| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 089.00 | 19 934.00 | 1 155.00 | 21 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577 240.00 | 1 554 249.00 | 1 022 990.00 | 2 577 240.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | 304.00 | 12 196.00 | 12 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 396.00 | 352 473.00 | 345 923.00 | 698 396.00 |
AN Terrains | 30 528 570.00 | 3 917 430.00 | 26 611 140.00 | 30 528 570.00 |
AP Constructions | 32 460 199.00 | 18 801 178.00 | 13 659 021.00 | 32 460 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662 726.00 | 8 322 117.00 | 4 340 609.00 | 12 662 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946 774.00 | 9 403 333.00 | 5 543 441.00 | 14 946 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 090.00 | | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 025.00 | | 84 025.00 | 84 025.00 |
BF Prêts | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 931 311.00 | 42 551 740.00 | 55 379 570.00 | 97 931 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 145 105.00 | 85 963.00 | 22 059 142.00 | 22 145 105.00 |
BN En cours de production de biens | 971 693.00 | | 971 693.00 | 971 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 692 557.00 | | 21 692 557.00 | 21 692 557.00 |
BT Marchandises | 235 951.00 | | 235 951.00 | 235 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 312.00 | | 325 312.00 | 325 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506 123.00 | 207 853.00 | 16 298 270.00 | 16 506 123.00 |
BZ Autres créances | 44 764 921.00 | 3 700 845.00 | 41 064 076.00 | 44 764 921.00 |
CF Disponibilités | 18 861 231.00 | | 18 861 231.00 | 18 861 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 764.00 | | 195 764.00 | 195 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 698 662.00 | 3 994 662.00 | 121 704 000.00 | 125 698 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126 653.00 | | 126 653.00 | 126 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 136 878.00 | 46 546 403.00 | 179 590 475.00 | 226 136 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 150 969.00 | | | 1 150 969.00 |
CU Autres participations | 2 808 648.00 | 180 718.00 | 2 627 929.00 | 2 808 648.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 380 250.00 | | 2 380 250.00 | 2 380 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 498 500.00 | 5 498 500.00 | | 5 498 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 326 104.00 | 32 326 104.00 | | 32 326 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 549 850.00 | 549 850.00 | | 549 850.00 |
DG Autres réserves | 12 830 974.00 | 12 830 974.00 | | 12 830 974.00 |
DH Report à nouveau | 289 370.00 | 400 000.00 | | 289 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 271 335.00 | 357 814.00 | | 2 271 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888 159.00 | 3 105 114.00 | | 2 888 159.00 |
DK Provisions réglementées | 1 950 893.00 | 2 225 603.00 | | 1 950 893.00 |
DL TOTAL (I) | 58 605 187.00 | 57 293 960.00 | | 58 605 187.00 |
DP Provisions pour risques | 423 767.00 | 520 363.00 | | 423 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 767.00 | 520 363.00 | | 423 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 114 418.00 | 78 478 696.00 | | 95 114 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 018.00 | 41 588.00 | | 47 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 733 150.00 | 5 042 767.00 | | 6 733 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733 995.00 | 9 302 558.00 | | 10 733 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 811 824.00 | 5 635 437.00 | | 6 811 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 759.00 | 537 114.00 | | 763 759.00 |
EA Autres dettes | 270 238.00 | 929 616.00 | | 270 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 248.00 | 426 139.00 | | 23 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 497 654.00 | 100 393 919.00 | | 120 497 654.00 |
ED (V) | 63 865.00 | 13 299.00 | | 63 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 590 475.00 | 158 221 542.00 | | 179 590 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 632 252.00 | 56 429 658.00 | | 55 632 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 540 692.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 827.00 | 46 132.00 | 506 959.00 | 460 827.00 |
FD Production vendue biens | 30 458 768.00 | 31 228 757.00 | 61 687 526.00 | 30 458 768.00 |
FG Production vendue services | 1 209 111.00 | 129 672.00 | 1 338 784.00 | 1 209 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 128 708.00 | 31 404 561.00 | 63 533 270.00 | 32 128 708.00 |
FM Production stockée | | | 333 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 375 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 670 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 948 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 881 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 503 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 694 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 109 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 333 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 820.00 | |
GE Autres charges | | | 183 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 885 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 062 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 678 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 924 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 943 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 119 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 209 479.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41 622.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443 300.00 | 397 489.00 | | 443 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 657 647.00 | 655 930.00 | | 3 657 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 728 851.00 | 790 502.00 | | 728 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 829 799.00 | 1 843 922.00 | | 4 829 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 579.00 | 73 691.00 | | 185 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 090 048.00 | 372 547.00 | | 4 090 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 007.00 | 478 679.00 | | 431 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 706 634.00 | 924 917.00 | | 4 706 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 165.00 | 919 004.00 | | 123 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 013.00 | | | 106 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 003.00 | -41 639.00 | | 865 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 785 056.00 | 57 890 585.00 | | 74 785 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 513 721.00 | 57 532 771.00 | | 72 513 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 271 335.00 | 357 814.00 | | 2 271 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 621.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 751 606.00 | | 4 945 259.00 | 98 751 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 246 691.00 | 2 979 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 972 365.00 | 4 793 189.00 | 97 931 311.00 | 972 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 972 365.00 | 1 546 498.00 | 91 606 362.00 | 972 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 231 836.00 | | 56 301.00 | 3 231 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 240 767.00 | | 4 884 458.00 | 89 240 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222 022.00 | | 4 499.00 | 6 222 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 972 365.00 | | | 972 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569 416.00 | 4 320 721.00 | 519 421.00 | 38 569 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 175.00 | 2 759.00 | | 17 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 913.00 | 376 809.00 | | 1 529 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 022 328.00 | 3 941 152.00 | 519 421.00 | 37 022 328.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 173 867.00 | 31 816.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 225 603.00 | 263 175.00 | 537 885.00 | 2 225 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 363.00 | 267 444.00 | 364 040.00 | 520 363.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 927.00 | 10 205.00 | 32 169.00 | 107 927.00 |
6T Sur comptes clients | 261 179.00 | 44 788.00 | 98 114.00 | 261 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 484 783.00 | 1 757 693.00 | 541 631.00 | 2 484 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 968 739.00 | 1 896 460.00 | 689 514.00 | 2 968 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714 706.00 | 2 427 081.00 | 1 591 441.00 | 5 714 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 814.00 | 183 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 924 377.00 | 678 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 357 889.00 | 728 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733 995.00 | 10 584 245.00 | 149 750.00 | 10 733 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839 601.00 | 839 601.00 | | 839 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 499.00 | 676 499.00 | | 676 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758 748.00 | 758 748.00 | | 758 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 759.00 | 763 759.00 | | 763 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 391.00 | 268 391.00 | | 268 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
UP Prêts | 37 524.00 | | 37 524.00 | 37 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
UX Autres créances clients | 15 205 838.00 | 15 205 838.00 | | 15 205 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300 285.00 | 176 222.00 | 1 124 062.00 | 1 300 285.00 |
VB T. V. A. | 928 400.00 | 928 400.00 | | 928 400.00 |
VC Groupe et associés | 38 360 395.00 | 38 360 395.00 | | 38 360 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 114 418.00 | 38 025 133.00 | 20 317 857.00 | 95 114 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 908 776.00 | | | 96 908 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 792 496.00 | | | 55 792 496.00 |
VP Divers | 5 074 671.00 | 5 074 671.00 | | 5 074 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896 313.00 | 3 896 313.00 | | 3 896 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 316.00 | 393 456.00 | 5 860.00 | 399 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 764.00 | 174 718.00 | 21 045.00 | 195 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 553 967.00 | 60 315 840.00 | 1 238 126.00 | 61 553 967.00 |
VW T.V.A. | 640 661.00 | 640 661.00 | | 640 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 764 504.00 | 56 525 468.00 | 20 467 607.00 | 113 764 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 707 417.00 | 677 012.00 | | 707 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 937 140.00 | 1 566 074.00 | | 2 937 140.00 |
ST Autres comptes | 13 994 763.00 | 11 234 095.00 | | 13 994 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 314 185.00 | 1 408 556.00 | | 1 314 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 602.00 | 1 124 863.00 | | 1 204 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 243 870.00 | 440 184.00 | | 243 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 723.00 | 358 983.00 | | 222 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 930 140.00 | 1 035 995.00 | | 930 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 678 584.00 | 5 978 603.00 | | 6 678 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 434 945.00 | 4 031 606.00 | | 4 434 945.00 |
ZE Dividendes | 468 443.00 | | | 468 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 694 562.00 | 15 773 775.00 | | 19 694 562.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |