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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
AN Terrains | 16 988.00 | 6 644.00 | 10 344.00 | 16 988.00 |
AP Constructions | 940 304.00 | 217 866.00 | 722 438.00 | 940 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790 699.00 | 259 615.00 | 531 084.00 | 790 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 858.00 | 80 786.00 | 49 072.00 | 129 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 515.00 | 565 949.00 | 1 321 566.00 | 1 887 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 206.00 | 4 277.00 | 110 929.00 | 115 206.00 |
BZ Autres créances | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
CF Disponibilités | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 445.00 | 4 277.00 | 226 167.00 | 230 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 960.00 | 570 226.00 | 1 547 734.00 | 2 117 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DH Report à nouveau | -499 652.00 | | | -499 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | -276 209.00 | | | -276 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566 456.00 | | | 1 566 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 012.00 | | | 139 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 943.00 | | | 1 823 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 734.00 | | | 1 547 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 939.00 | | | 256 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
FG Production vendue services | 710 717.00 | | 710 717.00 | 710 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 089.00 | | 720 089.00 | 720 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 81 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 011 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048 824.00 | | | 1 048 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048 824.00 | | | 1 048 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027 733.00 | | | 1 027 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 167.00 | | | 1 852 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 264.00 | | | 1 836 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 380.00 | | | 232 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 287.00 | | 640 418.00 | 1 277 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 454.00 | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 189.00 | 1 887 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 1 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 535.00 | 1 877 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 966.00 | | 640 418.00 | 1 260 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 667.00 | 259 482.00 | 1 200.00 | 307 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | 1 200.00 | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 428.00 | 259 482.00 | | 305 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 996.00 | 4 277.00 | 77 996.00 | 77 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 996.00 | 4 277.00 | 77 996.00 | 77 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 996.00 | 4 277.00 | 77 996.00 | 77 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 277.00 | 77 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
UX Autres créances clients | 110 073.00 | 110 073.00 | | 110 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 566 456.00 | | 1 566 456.00 | 1 566 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 598.00 | 171 838.00 | 13 760.00 | 185 598.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 396.00 | 256 939.00 | 1 566 456.00 | 1 823 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
ST Autres comptes | 576 383.00 | | | 576 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YT Sous‐traitance | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 110.00 | | | 758 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |