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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 048.00 | 4 139.00 | 1 909.00 | 6 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 591.00 | 33 399.00 | 2 192.00 | 35 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 878.00 | 7 420.00 | 81 458.00 | 88 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 526 886.00 | | 3 526 886.00 | 3 526 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 443.00 | | 226 443.00 | 226 443.00 |
BZ Autres créances | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CF Disponibilités | 229 390.00 | | 229 390.00 | 229 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 158 224.00 | 7 420.00 | 4 150 804.00 | 4 158 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 815.00 | 40 819.00 | 4 152 996.00 | 4 193 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
DL TOTAL (I) | 213 014.00 | | | 213 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 202.00 | | | 1 145 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284 684.00 | | | 2 284 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 940.00 | | | 481 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 939 982.00 | | | 3 939 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 152 996.00 | | | 4 152 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 982.00 | | | 3 694 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 495.00 | 75 501.00 | 756 996.00 | 681 495.00 |
FD Production vendue biens | 178 480.00 | 51 712.00 | 230 192.00 | 178 480.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 677.00 | 127 213.00 | 987 890.00 | 860 677.00 |
FM Production stockée | | | 112 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 240.00 | | | 1 138 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 995.00 | | | 941 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 245.00 | | | 196 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 572.00 | | 19.00 | 35 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | 19.00 | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 839.00 | 560.00 | | 32 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 139.00 | 560.00 | | 21 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 663.00 | | 243.00 | 7 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 663.00 | | 243.00 | 7 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 663.00 | | 243.00 | 7 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 940.00 | 481 940.00 | | 481 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 225 415.00 | 225 415.00 | | 225 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
VB T. V. A. | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 202.00 | 900 202.00 | | 1 145 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 684.00 | 2 284 684.00 | | 2 284 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 159.00 | 312 042.00 | 1 117.00 | 313 159.00 |
VW T.V.A. | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 982.00 | 3 694 982.00 | | 3 939 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
ST Autres comptes | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 967.00 | | | 65 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 991.00 | | | 172 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
ZE Dividendes | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |