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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 849.00 | 37 209.00 | 1 640.00 | 38 849.00 |
AN Terrains | 144 166.00 | 118 925.00 | 25 241.00 | 144 166.00 |
AP Constructions | 708 629.00 | 617 546.00 | 91 083.00 | 708 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 295.00 | 587 015.00 | 219 280.00 | 806 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 876.00 | 205 663.00 | 32 212.00 | 237 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 216.00 | 1 566 359.00 | 371 857.00 | 1 938 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 890.00 | | 217 890.00 | 217 890.00 |
BN En cours de production de biens | 554 124.00 | | 554 124.00 | 554 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 907.00 | 10 500.00 | 562 407.00 | 572 907.00 |
BZ Autres créances | 187 191.00 | | 187 191.00 | 187 191.00 |
CF Disponibilités | 1 026 520.00 | | 1 026 520.00 | 1 026 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 861.00 | 10 500.00 | 2 574 361.00 | 2 584 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 076.00 | 1 576 859.00 | 2 946 217.00 | 4 523 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 152 392.00 | 144 961.00 | | 152 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 501.00 | 377 430.00 | | 396 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 897.00 | 1 977.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 648 789.00 | 623 369.00 | | 648 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 004.00 | 374 880.00 | | 259 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 1 546.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 662 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 663.00 | 864 943.00 | | 666 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 388.00 | 291 104.00 | | 153 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 476.00 | | 1 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 260.00 | 68 185.00 | | 1 216 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 428.00 | 4 264 800.00 | | 2 297 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 217.00 | 4 888 169.00 | | 2 946 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503 501.00 | 106 944.00 | 44 086.00 | 1 503 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 332.00 | 878.00 | | 36 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 169.00 | 106 066.00 | 44 086.00 | 1 467 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 663.00 | 666 663.00 | | 666 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 388.00 | 153 388.00 | | 153 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 260.00 | 1 216 260.00 | | 1 216 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 005.00 | 125 948.00 | 133 057.00 | 259 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776 207.00 | 763 607.00 | 12 600.00 | 776 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 899.00 | 763 607.00 | 13 293.00 | 776 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 428.00 | 2 164 371.00 | 133 057.00 | 2 297 428.00 |