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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
AN Terrains | 119 639.00 | | 119 639.00 | 119 639.00 |
AP Constructions | 945 352.00 | 668 807.00 | 276 545.00 | 945 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 936.00 | 232 529.00 | 3 407.00 | 235 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 989.00 | 116 429.00 | 84 559.00 | 200 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 092.00 | 1 056 805.00 | 569 287.00 | 1 626 092.00 |
BT Marchandises | 411 397.00 | | 411 397.00 | 411 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BZ Autres créances | 787 629.00 | | 787 629.00 | 787 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 732 929.00 | 2 681.00 | 1 730 248.00 | 1 732 929.00 |
CF Disponibilités | 2 707 090.00 | | 2 707 090.00 | 2 707 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 495.00 | 2 681.00 | 5 676 814.00 | 5 679 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 305 587.00 | 1 059 486.00 | 6 246 101.00 | 7 305 587.00 |
CU Autres participations | 115 106.00 | 30 000.00 | 85 106.00 | 115 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 248.00 | 258 248.00 | | 258 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
DG Autres réserves | 5 304 620.00 | 5 447 984.00 | | 5 304 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | -143 364.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | 5 651 644.00 | 5 603 718.00 | | 5 651 644.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 121.00 | 12 501.00 | | 9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | 352 987.00 | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 10 390.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713.00 | 11 674.00 | | 6 713.00 |
EA Autres dettes | 501 812.00 | 509 723.00 | | 501 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 085.00 | 6 693.00 | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 457.00 | 903 968.00 | | 544 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 246 101.00 | 6 552 686.00 | | 6 246 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 608.00 | 894 999.00 | | 538 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 564.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 116 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 654.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 10 450.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | -10 450.00 | | -5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 279.00 | 197 124.00 | | 270 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 352.00 | 340 488.00 | | 222 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 926.00 | -143 364.00 | | 47 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 590.00 | | 8 012.00 | 1 621 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 517.00 | 115 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 511.00 | 1 626 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 993.00 | 1 501 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 897.00 | | 8 012.00 | 1 496 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 653.00 | | | 115 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 123.00 | 66 654.00 | 965.00 | 961 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 083.00 | 66 654.00 | 965.00 | 952 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 812.00 | 501 812.00 | | 501 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 969.00 | 3 120.00 | 5 849.00 | 8 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 629.00 | 787 629.00 | | 787 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 109.00 | 828 079.00 | 30.00 | 828 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 457.00 | 538 608.00 | 5 849.00 | 544 457.00 |