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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 639.00 | | 154 639.00 | 154 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 190.00 | 15 185.00 | 9 005.00 | 24 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 048.00 | 22 175.00 | 163 873.00 | 186 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 082.00 | 7 031.00 | 265 051.00 | 272 082.00 |
BZ Autres créances | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 101 238.00 | | 101 238.00 | 101 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 313.00 | 7 031.00 | 443 282.00 | 450 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 361.00 | 29 206.00 | 607 155.00 | 636 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 74 924.00 | 74 664.00 | | 74 924.00 |
DH Report à nouveau | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 732.00 | 126 259.00 | | 146 732.00 |
DL TOTAL (I) | 304 870.00 | 284 138.00 | | 304 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 575.00 | 106 385.00 | | 84 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | 99 592.00 | | 57 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 258.00 | 138 584.00 | | 159 258.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 1 395.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 285.00 | 345 956.00 | | 302 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 155.00 | 630 094.00 | | 607 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 661.00 | 268 603.00 | | 239 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
FG Production vendue services | 822 096.00 | 1 930.00 | 824 026.00 | 822 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 680.00 | 1 930.00 | 835 610.00 | 833 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 854.00 | 72.00 | | 4 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 854.00 | 72.00 | | 4 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 778.00 | 72.00 | | 3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 929.00 | 49 101.00 | | 56 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 266.00 | 768 371.00 | | 843 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 534.00 | 642 112.00 | | 696 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 732.00 | 126 259.00 | | 146 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 708.00 | | 9 140.00 | 179 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 186 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 24 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 629.00 | | | 161 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 850.00 | | 9 140.00 | 17 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 614.00 | 2 361.00 | 2 800.00 | 22 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 624.00 | 2 361.00 | 2 800.00 | 15 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 096.00 | 698.00 | 1 763.00 | 8 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 096.00 | 698.00 | 1 763.00 | 8 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 096.00 | 698.00 | 1 763.00 | 8 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | 1 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 263 770.00 | 263 770.00 | | 263 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VB T. V. A. | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 575.00 | 21 951.00 | 62 624.00 | 84 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 303.00 | 294 303.00 | | 294 303.00 |
VW T.V.A. | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 285.00 | 239 661.00 | 62 624.00 | 302 285.00 |