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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 12 639.00 | 676.00 | 13 315.00 |
AH Fonds commercial | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 144.00 | 8 588.00 | 556.00 | 9 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 802.00 | 45 375.00 | 68 427.00 | 113 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 544.00 | 66 602.00 | 136 942.00 | 203 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 014.00 | 33 210.00 | 559 804.00 | 593 014.00 |
BT Marchandises | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 540.00 | 2 649.00 | 72 891.00 | 75 540.00 |
BZ Autres créances | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
CF Disponibilités | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 680.00 | 35 859.00 | 766 821.00 | 802 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 224.00 | 102 460.00 | 903 763.00 | 1 006 224.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 596.00 | | | 87 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 225.00 | | | 181 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
DL TOTAL (I) | 360 873.00 | | | 360 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 498.00 | | | 320 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 029.00 | | | 60 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 189.00 | | | 83 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
EA Autres dettes | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 890.00 | | | 542 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 763.00 | | | 903 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 518.00 | | | 439 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 989.00 | | 47 554.00 | 155 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 996.00 | | 46 949.00 | 75 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | 604.00 | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 856.00 | 11 745.00 | | 54 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 200.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 417.00 | 11 545.00 | | 42 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 236.00 | 1 973.00 | | 31 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 722.00 | 15.00 | 88.00 | 2 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 958.00 | 1 988.00 | 88.00 | 33 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958.00 | 1 988.00 | 88.00 | 33 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 670.00 | 174 298.00 | 103 372.00 | 277 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VI Groupe et associés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 805.00 | 93 905.00 | 4 899.00 | 98 805.00 |
VW T.V.A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 889.00 | 439 517.00 | 103 372.00 | 542 889.00 |