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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 474.00 | 250 739.00 | 460 735.00 | 711 474.00 |
AN Terrains | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
AP Constructions | 420 615.00 | 151 653.00 | 268 962.00 | 420 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 095 450.00 | 5 964 643.00 | 2 130 807.00 | 8 095 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 184.00 | 2 002 200.00 | 1 719 984.00 | 3 722 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BF Prêts | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 432 538.00 | 8 369 235.00 | 5 063 304.00 | 13 432 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 028.00 | 6 160.00 | 874 868.00 | 881 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 418 451.00 | 53 992.00 | 3 364 459.00 | 3 418 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164 577.00 | 18 511.00 | 3 146 066.00 | 3 164 577.00 |
BZ Autres créances | 1 060 166.00 | | 1 060 166.00 | 1 060 166.00 |
CF Disponibilités | 2 065 729.00 | | 2 065 729.00 | 2 065 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 893.00 | | 120 893.00 | 120 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 710 844.00 | 78 663.00 | 10 632 181.00 | 10 710 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 143 383.00 | 8 447 898.00 | 15 695 485.00 | 24 143 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 141 500.00 | 3 141 500.00 | | 3 141 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 720.00 | 231 720.00 | | 231 720.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 314 150.00 | 314 150.00 | | 314 150.00 |
DG Autres réserves | 2 007 210.00 | 2 708 223.00 | | 2 007 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 849.00 | -701 013.00 | | 108 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 708.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 803 430.00 | 5 705 288.00 | | 5 803 430.00 |
DP Provisions pour risques | 24 829.00 | 85 543.00 | | 24 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 829.00 | 85 543.00 | | 24 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 695 066.00 | 7 673 782.00 | | 7 695 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | 2 451.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 181.00 | 423 118.00 | | 1 093 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 491.00 | 1 356 668.00 | | 861 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 444.00 | 77 310.00 | | 105 444.00 |
EA Autres dettes | 108 862.00 | 196 306.00 | | 108 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 867 226.00 | 9 729 633.00 | | 9 867 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 695 485.00 | 15 520 465.00 | | 15 695 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193 746.00 | 12 202 901.00 | 17 396 646.00 | 5 193 746.00 |
FG Production vendue services | 68 050.00 | 206 678.00 | 274 729.00 | 68 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 796.00 | 12 409 579.00 | 17 671 375.00 | 5 261 796.00 |
FN Production immobilisée | | | -697 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 054 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 602 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 690.00 | 58 260.00 | | 27 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 843.00 | 27 333.00 | | 4 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 240.00 | 96 301.00 | | 43 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 531.00 | 682 363.00 | | 16 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 125.00 | 18 750.00 | | 27 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 656.00 | 701 112.00 | | 43 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -604 811.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408 563.00 | -424 563.00 | | -408 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 176 371.00 | 15 394 383.00 | | 17 176 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 067 522.00 | 16 095 395.00 | | 17 067 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 849.00 | -701 013.00 | | 108 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 601 399.00 | | 2 065 145.00 | 12 601 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 005.00 | 13 432 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234 005.00 | 12 360 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 691.00 | | 177 783.00 | 533 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 726 455.00 | | 1 868 154.00 | 11 726 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 253.00 | | 19 208.00 | 341 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614 760.00 | 1 091 929.00 | 402 405.00 | 7 614 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 967.00 | 70 822.00 | | 114 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 499 793.00 | 1 021 107.00 | 402 405.00 | 7 499 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 543.00 | | 60 714.00 | 85 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 388.00 | 50 764.00 | | 9 388.00 |
6T Sur comptes clients | 5 754.00 | 16 403.00 | 3 646.00 | 5 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 092.00 | 67 167.00 | 3 646.00 | 80 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 635.00 | 67 167.00 | 64 359.00 | 165 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 181.00 | 1 093 181.00 | | 1 093 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 200.00 | 476 200.00 | | 476 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 059.00 | 332 059.00 | | 332 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 444.00 | 105 444.00 | | 105 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 862.00 | 108 862.00 | | 108 862.00 |
UP Prêts | 307 255.00 | | | 307 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 158 567.00 | | | 3 158 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VB T. V. A. | 164 413.00 | | | 164 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 695 066.00 | 1 231 292.00 | 6 199 205.00 | 7 695 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 410 661.00 | | | 410 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 913.00 | | | 454 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 097.00 | 4 339 627.00 | 366 471.00 | 4 706 097.00 |
VW T.V.A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 867 226.00 | 3 403 452.00 | 6 199 205.00 | 9 867 226.00 |