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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 201.00 | 23 130.00 | 131 071.00 | 154 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 858.00 | 57 681.00 | 131 177.00 | 188 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 283.00 | 2 600.00 | 207 683.00 | 210 283.00 |
BZ Autres créances | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CF Disponibilités | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 131.00 | 2 600.00 | 399 531.00 | 402 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 992.00 | 60 282.00 | 530 710.00 | 590 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 739.00 | 102 886.00 | | 109 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | 12 853.00 | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 208 524.00 | 170 739.00 | | 208 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 47.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 363.00 | 58 501.00 | | 252 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 760.00 | 73 310.00 | | 67 760.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 607.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 185.00 | 133 481.00 | | 322 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 710.00 | 304 221.00 | | 530 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 185.00 | 133 481.00 | | 322 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 207 164.00 | 207 164.00 | | 207 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 990.00 | 260 990.00 | | 260 990.00 |