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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 076.00 | 12 639.00 | 8 438.00 | 21 076.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | 172.00 | 6 840.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 407.00 | 259 206.00 | 30 201.00 | 289 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 494.00 | 219 790.00 | 13 703.00 | 233 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 380.00 | 491 807.00 | 59 573.00 | 551 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 037.00 | 64 283.00 | 537 754.00 | 602 037.00 |
BN En cours de production de biens | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 290.00 | 13 300.00 | 787 989.00 | 801 290.00 |
BT Marchandises | 46 236.00 | 6 892.00 | 39 345.00 | 46 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 693.00 | 17 534.00 | 359 159.00 | 376 693.00 |
BZ Autres créances | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 338.00 | 102 009.00 | 1 921 329.00 | 2 023 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 717.00 | 593 816.00 | 1 980 902.00 | 2 574 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 158 974.00 | | | 158 974.00 |
DH Report à nouveau | -422 517.00 | | | -422 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 455.00 | | | -172 455.00 |
DL TOTAL (I) | 664 003.00 | | | 664 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 981.00 | | | 40 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 482.00 | | | 996 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 925.00 | | | 154 925.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 899.00 | | | 1 316 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 902.00 | | | 1 980 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 945.00 | | | 1 308 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 508.00 | | 8 872.00 | 542 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 217.00 | | 8 872.00 | 19 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 901.00 | | | 522 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 556.00 | 11 250.00 | | 480 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 930.00 | 881.00 | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 626.00 | 10 370.00 | | 468 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 885.00 | 84 475.00 | 103 885.00 | 103 885.00 |
6T Sur comptes clients | 16 091.00 | 1 443.00 | | 16 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 976.00 | 85 918.00 | 103 885.00 | 119 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 976.00 | 85 918.00 | 103 885.00 | 119 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 918.00 | 103 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 353 784.00 | | | 353 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | | | 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VC Groupe et associés | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 726.00 | 7 773.00 | 7 953.00 | 15 726.00 |
VI Groupe et associés | 996 482.00 | 996 482.00 | | 996 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 598.00 | 434 389.00 | 22 209.00 | 456 598.00 |
VW T.V.A. | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 899.00 | 1 308 945.00 | 7 953.00 | 1 316 899.00 |