| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 714.00 | | 57 714.00 | 57 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 626.00 | | 73 626.00 | 73 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
DH Report à nouveau | -175.00 | | | -175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219.00 | -175.00 | | -219.00 |
DL TOTAL (I) | 71 947.00 | 72 166.00 | | 71 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 626.00 | 73 845.00 | | 73 626.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 38 802.00 | 38 802.00 | | 38 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | 43.00 | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243.00 | 218.00 | | 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219.00 | -175.00 | | -219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | 123.00 | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243.00 | 218.00 | | 243.00 |