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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
AP Constructions | 1 039 467.00 | 770 148.00 | 269 319.00 | 1 039 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 660.00 | 12 012.00 | 649.00 | 12 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 128 777.00 | 782 160.00 | 346 617.00 | 1 128 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 443.00 | | 214 443.00 | 214 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 220.00 | 782 160.00 | 561 060.00 | 1 343 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 458.00 | 180 565.00 | | 182 458.00 |
DH Report à nouveau | -231 588.00 | | | -231 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 463.00 | 1 893.00 | | 35 463.00 |
DL TOTAL (I) | 36 787.00 | 232 913.00 | | 36 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 600.00 | 398 518.00 | | 184 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 625.00 | 109 788.00 | | 307 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 11 743.00 | | 9 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 629.00 | 736.00 | | 13 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 11 763.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 273.00 | 532 548.00 | | 524 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 060.00 | 765 461.00 | | 561 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 273.00 | 154 703.00 | | 524 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 736.00 | | 12 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 270.00 | 101 509.00 | | 328 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 808.00 | 99 616.00 | | 292 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 463.00 | 1 893.00 | | 35 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 235.00 | | 105 927.00 | 1 482 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 385.00 | 1 128 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 385.00 | 1 128 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 235.00 | | 105 927.00 | 1 482 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 730.00 | 8 373.00 | 34 943.00 | 808 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 730.00 | 8 373.00 | 34 943.00 | 808 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
VI Groupe et associés | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 918.00 | | | 213 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 273.00 | 524 273.00 | | 524 273.00 |