| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 637.00 | 310 267.00 | 78 370.00 | 388 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 970.00 | 1 112 535.00 | 343 434.00 | 1 455 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 347.00 | 1 464 919.00 | 618 428.00 | 2 083 347.00 |
BN En cours de production de biens | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BT Marchandises | 5 642 956.00 | 19 970.00 | 5 622 986.00 | 5 642 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 354.00 | 148 087.00 | 1 965 267.00 | 2 113 354.00 |
BZ Autres créances | 2 573 169.00 | | 2 573 169.00 | 2 573 169.00 |
CF Disponibilités | 2 709 277.00 | | 2 709 277.00 | 2 709 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 099 570.00 | 168 057.00 | 12 931 512.00 | 13 099 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 182 917.00 | 1 632 977.00 | 13 549 940.00 | 15 182 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 649 344.00 | 3 833 171.00 | | 4 649 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 185.00 | 1 836 173.00 | | 618 185.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015 529.00 | 6 417 344.00 | | 6 015 529.00 |
DP Provisions pour risques | 97 670.00 | 91 720.00 | | 97 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 670.00 | 91 720.00 | | 97 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 611.00 | 1 260 538.00 | | 1 522 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 345.00 | 435 267.00 | | 47 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 759.00 | 173 973.00 | | 285 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 369.00 | 4 023 678.00 | | 4 496 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 214.00 | 862 611.00 | | 957 214.00 |
EA Autres dettes | 80 508.00 | 164 453.00 | | 80 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 935.00 | 36 721.00 | | 46 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 436 741.00 | 6 957 241.00 | | 7 436 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 549 940.00 | 13 466 304.00 | | 13 549 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 771.00 | 5 891 066.00 | | 1 128 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 660.00 | 37 344.00 | | 2 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 770 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 776 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 648 222.00 | |
FM Production stockée | | | 11 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 946 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 431 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 495 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 16 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 993 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 8 677.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 794.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 29 472.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 15 371.00 | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 23 088.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 6 384.00 | | 1 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 894.00 | 48 440.00 | | 82 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 687.00 | 199 603.00 | | 234 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 948 825.00 | 45 026 038.00 | | 41 948 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 330 639.00 | 43 189 865.00 | | 41 330 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 185.00 | 1 836 173.00 | | 618 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 066.00 | 16 975.00 | | 14 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 877.00 | | 77 565.00 | 2 005 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 2 083 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 1 844 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 567.00 | | | 194 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 137.00 | | 77 565.00 | 1 767 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 174.00 | | | 44 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 009.00 | 162 006.00 | 95.00 | 1 303 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 891.00 | 162 006.00 | 95.00 | 1 260 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 720.00 | 31 550.00 | 25 600.00 | 91 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 369.00 | 4 496 369.00 | | 4 496 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 214.00 | 957 214.00 | | 957 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 935.00 | 46 935.00 | | 46 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 137.00 | | 43 137.00 | 43 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 354.00 | 2 104 101.00 | 9 253.00 | 2 113 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 951.00 | 391 180.00 | 1 113 771.00 | 1 519 951.00 |
VI Groupe et associés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 678.00 | | | 452 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 573 169.00 | 2 573 169.00 | | 2 573 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 739 518.00 | 4 687 127.00 | 52 391.00 | 4 739 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150 982.00 | 6 022 211.00 | 1 113 771.00 | 7 150 982.00 |