| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 263.00 | 68 791.00 | 2 473.00 | 71 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 288 044.00 | |
AN Terrains | 60 612.00 | 3 430.00 | 57 182.00 | 60 612.00 |
AP Constructions | 243 300.00 | 72 667.00 | 170 633.00 | 243 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 086 914.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 88 310.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 463 268.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 043 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 344 828.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 416 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 921 782.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 727 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 190 429.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
CU Autres participations | 7 592 292.00 | | 7 592 292.00 | 7 592 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 471 112.00 | 9 221 102.00 | | 8 471 112.00 |
DG Autres réserves | 9 993 956.00 | 9 916 030.00 | | 9 993 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 687.00 | 761 884.00 | | 1 234 687.00 |
DL TOTAL (I) | 10 556 715.00 | 10 478 789.00 | | 10 556 715.00 |
DP Provisions pour risques | 138 257.00 | 122 910.00 | | 138 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 257.00 | 122 910.00 | | 138 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640 916.00 | 6 869 846.00 | | 5 640 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 510 063.00 | 13 934 749.00 | | 9 510 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 373.00 | 306 088.00 | | 237 373.00 |
EA Autres dettes | 3 344 478.00 | 3 254 984.00 | | 3 344 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 495 457.00 | 24 059 579.00 | | 18 495 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 190 429.00 | 34 661 278.00 | | 29 190 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 101.00 | 1 650 759.00 | | 1 555 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 846 843.00 | |
FG Production vendue services | 1 057 712.00 | | 1 057 712.00 | 1 057 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 846 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 263 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 313 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 177 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 349 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 112.00 | |
GE Autres charges | | | 54 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 048 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174 902.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 730.00 | 174 902.00 | | -30 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 266.00 | 488 939.00 | | 575 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 480.00 | 1 729 004.00 | | 2 253 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 793.00 | 967 120.00 | | 1 018 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 687.00 | 761 884.00 | | 1 234 687.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 589 799.00 | 1 096 981.00 | | 1 589 799.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 589 799.00 | 1 096 981.00 | | 1 589 799.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 589 799.00 | 1 096 981.00 | | 1 589 799.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 458 539.00 | | 48 934.00 | 8 458 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 500.00 | 7 597 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 8 466 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 594.00 | | 48 934.00 | 748 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638 224.00 | | | 7 638 224.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 110.00 | 77 678.00 | | 394 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 550.00 | 8 435.00 | | 60 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 560.00 | 69 243.00 | | 333 560.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 666.00 | 80 666.00 | | 80 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 910.00 | 47 910.00 | | 47 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 597.00 | 57 597.00 | | 57 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 538 373.00 | 538 373.00 | | 538 373.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 149 480.00 | 3 149 480.00 | | 3 149 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 062.00 | 1 237 062.00 | | 1 237 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 065.00 | 3 780 065.00 | | 3 780 065.00 |
VW T.V.A. | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 101.00 | 1 555 101.00 | | 1 555 101.00 |