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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 153.00 | 54 153.00 | | 54 153.00 |
AH Fonds commercial | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
AP Constructions | 240 603.00 | 232 386.00 | 8 216.00 | 240 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 067.00 | 310 605.00 | 2 461.00 | 313 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639 524.00 | 608 112.00 | 31 411.00 | 639 524.00 |
BT Marchandises | 119 167.00 | 10 185.00 | 108 982.00 | 119 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 453.00 | 471.00 | 22 981.00 | 23 453.00 |
BZ Autres créances | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CF Disponibilités | 184 816.00 | | 184 816.00 | 184 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 288.00 | 10 656.00 | 382 631.00 | 393 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 813.00 | 618 769.00 | 414 043.00 | 1 032 813.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 181 934.00 | 162 010.00 | | 181 934.00 |
DH Report à nouveau | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | 19 924.00 | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 342 142.00 | 320 611.00 | | 342 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 273.00 | 34 057.00 | | 30 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 566.00 | 39 412.00 | | 39 566.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 901.00 | 73 546.00 | | 71 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 043.00 | 394 157.00 | | 414 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 194.00 | | 350 194.00 | 350 194.00 |
FD Production vendue biens | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
FG Production vendue services | 56 146.00 | | 56 146.00 | 56 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 276.00 | | 420 276.00 | 420 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 317.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 317.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 234.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 429.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -111.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 673.00 | | 2 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | 19 924.00 | | 21 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 950.00 | 48 495.00 | 10 455.00 | 58 950.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |