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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 751.00 | 749.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
AN Terrains | 35 805.00 | 31 542.00 | 4 263.00 | 35 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 954.00 | 751 262.00 | 749 692.00 | 1 500 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 885.00 | 639 876.00 | 493 010.00 | 1 132 885.00 |
AX Avances et acomptes | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 165.00 | 1 423 431.00 | 1 265 733.00 | 2 689 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 948.00 | | 710 948.00 | 710 948.00 |
BZ Autres créances | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CF Disponibilités | 194 244.00 | | 194 244.00 | 194 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 304.00 | | 983 304.00 | 983 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 469.00 | 1 423 431.00 | 2 249 038.00 | 3 672 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 386 847.00 | 320 635.00 | | 386 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 579.00 | 66 212.00 | | 80 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 409 099.00 | 393 767.00 | | 409 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 627.00 | 965 716.00 | | 1 061 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 414.00 | 742 890.00 | | 819 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 805.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 546.00 | 2 858.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 020.00 | 169 512.00 | | 215 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 431.00 | 88 878.00 | | 148 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 410.00 | 1 053 942.00 | | 1 187 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 038.00 | 2 019 658.00 | | 2 249 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 399.00 | 452 051.00 | | 520 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 568.00 | | 293 597.00 | 2 395 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 689 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 685 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 053.00 | | 293 597.00 | 2 392 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 323.00 | 167 108.00 | | 1 256 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 500.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 072.00 | 166 608.00 | | 1 256 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 020.00 | 215 020.00 | | 215 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 710 948.00 | 710 948.00 | | 710 948.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 963.00 | 151 953.00 | 403 558.00 | 818 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 300.00 | | | 225 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 061.00 | | | 149 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 060.00 | 789 060.00 | | 789 060.00 |
VW T.V.A. | 88 677.00 | 88 677.00 | | 88 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 863.00 | 515 853.00 | 403 558.00 | 1 182 863.00 |