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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
AN Terrains | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AP Constructions | 123 556.00 | 123 438.00 | 117.00 | 123 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 179.00 | 218 748.00 | 8 431.00 | 227 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 464.00 | 112 341.00 | 4 122.00 | 116 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 251.00 | 455 129.00 | 14 122.00 | 469 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 885.00 | | 148 885.00 | 148 885.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 345 448.00 | | 345 448.00 | 345 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 751.00 | | 648 751.00 | 648 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 002.00 | 455 129.00 | 662 873.00 | 1 118 002.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 269.00 | 371 698.00 | | 352 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 40 571.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 467 237.00 | 522 269.00 | | 467 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 988.00 | 17 801.00 | | 7 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 473.00 | 65 125.00 | | 71 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 349.00 | 134 805.00 | | 67 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | 63 097.00 | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | | 9 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 636.00 | 290 416.00 | | 195 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 873.00 | 812 685.00 | | 662 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 162.00 | 225 291.00 | | 124 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VI Groupe et associés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 663.00 | 183 663.00 | | 183 663.00 |
VW T.V.A. | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 162.00 | 124 162.00 | | 124 162.00 |