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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AN Terrains | 72 818.00 | 15 858.00 | 56 960.00 | 72 818.00 |
AP Constructions | 1 458 974.00 | 950 402.00 | 508 573.00 | 1 458 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 626 190.00 | 1 391 360.00 | 234 830.00 | 1 626 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 261.00 | 178 241.00 | 40 021.00 | 218 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 736.00 | 2 535 861.00 | 850 876.00 | 3 386 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 791.00 | | 117 791.00 | 117 791.00 |
BN En cours de production de biens | 1 656 304.00 | | 1 656 304.00 | 1 656 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 294.00 | | 153 294.00 | 153 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 169.00 | | 322 169.00 | 322 169.00 |
BZ Autres créances | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CF Disponibilités | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 662.00 | | 2 318 662.00 | 2 318 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 705 398.00 | 2 535 861.00 | 3 169 537.00 | 5 705 398.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 800.00 | | | 253 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 389 543.00 | | | 1 389 543.00 |
DG Autres réserves | 183 330.00 | | | 183 330.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 458.00 | | | 38 458.00 |
DK Provisions réglementées | 159 798.00 | | | 159 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 140.00 | | | 2 266 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 696.00 | | | 418 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | | | 148 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 432.00 | | | 210 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EA Autres dettes | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 493.00 | | | 897 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 537.00 | | | 3 169 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 360.00 | | | 725 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 995.00 | | | 121 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 860 613.00 | 180 759.00 | 3 041 372.00 | 2 860 613.00 |
FG Production vendue services | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 173.00 | 180 759.00 | 3 043 932.00 | 2 863 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 028.00 | |
GE Autres charges | | | 3 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 014.00 | | | 36 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 910.00 | | | 3 121 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 145.00 | | | 2 906 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 766.00 | | | 215 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 320 041.00 | | 121 718.00 | 3 320 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 023.00 | 3 386 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 023.00 | 3 376 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 635.00 | | 675.00 | 9 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 223.00 | | 121 043.00 | 3 310 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 547.00 | 19 795.00 | 23 545.00 | 163 547.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 452.00 | 19 795.00 | 23 545.00 | 169 452.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 795.00 | 23 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 726.00 | 148 726.00 | | 148 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
UX Autres créances clients | 322 169.00 | | | 322 169.00 |
VB T. V. A. | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 334.00 | 124 201.00 | 172 133.00 | 296 334.00 |
VI Groupe et associés | 102 993.00 | 102 993.00 | | 102 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 512.00 | 362 512.00 | | 362 512.00 |
VW T.V.A. | 29 207.00 | 29 207.00 | | 29 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 493.00 | 725 360.00 | 172 133.00 | 897 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407 928.00 | | | 407 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
ST Autres comptes | 442 021.00 | | | 442 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 008.00 | | | 37 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444 936.00 | | | 444 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 838.00 | | | 572 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 639.00 | | | 224 639.00 |
ZE Dividendes | 206 720.00 | | | 206 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 650.00 | | | 565 650.00 |