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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 700.00 | 16 711.00 | 1 989.00 | 18 700.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 161 729.00 | 161 729.00 | | 161 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 804.00 | 385 559.00 | 55 245.00 | 440 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 799.00 | 57 794.00 | 59 005.00 | 116 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 449.00 | 621 792.00 | 389 656.00 | 1 011 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 552.00 | | 291 552.00 | 291 552.00 |
BN En cours de production de biens | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 761.00 | | 283 761.00 | 283 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 738.00 | 1 048.00 | 729 690.00 | 730 738.00 |
BZ Autres créances | 51 425.00 | | 51 425.00 | 51 425.00 |
CF Disponibilités | 255 663.00 | | 255 663.00 | 255 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 323.00 | 1 048.00 | 1 673 275.00 | 1 674 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 772.00 | 622 840.00 | 2 062 932.00 | 2 685 772.00 |
CU Autres participations | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 070 719.00 | | | 1 070 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 819.00 | | | 261 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 538.00 | | | 1 376 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 656.00 | | | 252 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 408.00 | | | 340 408.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 394.00 | | | 686 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 932.00 | | | 2 062 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 524.00 | | | 565 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 183.00 | | 176 547.00 | 972 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 154.00 | 1 011 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 154.00 | 794 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 504.00 | | 176 547.00 | 755 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 570.00 | | | 91 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 864.00 | 27 686.00 | 58 154.00 | 652 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 711.00 | 4 000.00 | | 12 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 153.00 | 23 686.00 | 58 154.00 | 640 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | 175.00 | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | 175.00 | | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | 175.00 | | 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 656.00 | 252 656.00 | | 252 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
UX Autres créances clients | 729 690.00 | 729 690.00 | | 729 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 939.00 | 788 657.00 | 67 282.00 | 855 939.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 394.00 | 686 394.00 | | 686 394.00 |