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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 754.00 | 140 405.00 | 17 349.00 | 157 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 244.00 | 117 505.00 | 52 739.00 | 170 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 763.00 | 287 095.00 | 74 667.00 | 361 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 509.00 | | 502 509.00 | 502 509.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 021.00 | | 200 021.00 | 200 021.00 |
CF Disponibilités | 29 936.00 | | 29 936.00 | 29 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 410.00 | | 845 410.00 | 845 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 173.00 | 287 095.00 | 920 077.00 | 1 207 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 211.00 | | | 405 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 256.00 | | | 209 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 511.00 | | | 103 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 772.00 | | | 174 772.00 |
EA Autres dettes | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 888.00 | | | 916 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 077.00 | | | 920 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 797.00 | | | 890 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 714.00 | | | 358 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 894.00 | | | 356 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 349.00 | 28 747.00 | | 258 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 059.00 | 28 747.00 | | 258 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 511.00 | 103 511.00 | | 103 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 133.00 | 39 133.00 | | 39 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 502 509.00 | 502 509.00 | | 502 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 211.00 | 29 121.00 | 26 090.00 | 55 211.00 |
VI Groupe et associés | 209 256.00 | 209 256.00 | | 209 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 334.00 | 560 804.00 | 1 530.00 | 562 334.00 |
VW T.V.A. | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 888.00 | 890 797.00 | 26 090.00 | 916 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
ST Autres comptes | 298 231.00 | | | 298 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 387.00 | | | 60 387.00 |
YT Sous‐traitance | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 976.00 | | | 96 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 881.00 | | | 256 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 037.00 | | | 522 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |