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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 280.00 | 19 685.00 | 2 595.00 | 22 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 177.00 | 128 661.00 | 43 516.00 | 172 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 999.00 | 152 963.00 | 79 035.00 | 231 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
BN En cours de production de biens | 202 830.00 | | 202 830.00 | 202 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 422.00 | 2 798.00 | 505 624.00 | 508 422.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 338 823.00 | | 338 823.00 | 338 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 721.00 | 2 798.00 | 1 078 923.00 | 1 081 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 720.00 | 155 761.00 | 1 157 958.00 | 1 313 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DG Autres réserves | 688 169.00 | | | 688 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DL TOTAL (I) | 785 775.00 | | | 785 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 183.00 | | | 372 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 958.00 | | | 1 157 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 660.00 | | | 285 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 505 064.00 | 505 064.00 | | 505 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 926.00 | 29 403.00 | 86 523.00 | 115 926.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 773.00 | 517 773.00 | | 517 773.00 |
VW T.V.A. | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 183.00 | 285 660.00 | 86 523.00 | 372 183.00 |