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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 186.00 | 15 485.00 | 30 701.00 | 46 186.00 |
AP Constructions | 51 824.00 | 51 824.00 | | 51 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 621.00 | 91 599.00 | 6 023.00 | 97 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 031.00 | 158 908.00 | 57 123.00 | 216 031.00 |
BN En cours de production de biens | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BZ Autres créances | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 621.00 | 158 908.00 | 66 713.00 | 225 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DH Report à nouveau | -136 452.00 | | | -136 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | -120 168.00 | | | -120 168.00 |
DP Provisions pour risques | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93.00 | | | 93.00 |
EA Autres dettes | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 631.00 | | 20 400.00 | 195 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 631.00 | | 20 400.00 | 195 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 080.00 | 2 828.00 | | 156 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 080.00 | 2 828.00 | | 156 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VI Groupe et associés | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 804.00 | | | 804.00 |
ST Autres comptes | 370.00 | | | 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129.00 | | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387.00 | | | 1 387.00 |