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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 131.00 | 334 247.00 | 14 884.00 | 349 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 059.00 | 180 936.00 | 8 124.00 | 189 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 013.00 | 515 183.00 | 26 830.00 | 542 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 104.00 | 90 170.00 | 1 065 934.00 | 1 156 104.00 |
BZ Autres créances | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
CF Disponibilités | 911 267.00 | | 911 267.00 | 911 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 796.00 | 90 170.00 | 2 037 626.00 | 2 127 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 809.00 | 605 353.00 | 2 064 455.00 | 2 669 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
DG Autres réserves | 448 013.00 | 447 981.00 | | 448 013.00 |
DH Report à nouveau | | 19 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 842.00 | 65 282.00 | | 63 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 573.00 | 7 133.00 | | 5 573.00 |
DL TOTAL (I) | 560 474.00 | 583 249.00 | | 560 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 288.00 | 550 215.00 | | 451 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 910.00 | 73 695.00 | | 159 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 736.00 | 438 046.00 | | 470 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 900.00 | 437 500.00 | | 413 900.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | 2 170.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 981.00 | 1 501 626.00 | | 1 503 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 455.00 | 2 084 875.00 | | 2 064 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 896.00 | | 3 282 896.00 | 3 282 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 896.00 | | 3 282 896.00 | 3 282 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 977.00 | 17 751.00 | | 6 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 226.00 | 17 751.00 | | 9 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 401.00 | 17 751.00 | | 8 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | 33 057.00 | | 26 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 470.00 | 2 733 529.00 | | 3 379 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 629.00 | 2 668 247.00 | | 3 315 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 842.00 | 65 282.00 | | 63 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 684.00 | | 11 029.00 | 535 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 542 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 538 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 973.00 | | 10 917.00 | 531 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 111.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 643.00 | 7 240.00 | 4 700.00 | 512 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 643.00 | 7 240.00 | 4 700.00 | 512 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 736.00 | 470 736.00 | | 470 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 917.00 | 1 056 917.00 | | 1 056 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 187.00 | 99 187.00 | | 99 187.00 |
VB T. V. A. | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VC Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 994.00 | 109 177.00 | 340 817.00 | 449 994.00 |
VI Groupe et associés | 159 910.00 | 159 910.00 | | 159 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 351.00 | 1 216 529.00 | 3 822.00 | 1 220 351.00 |
VW T.V.A. | 272 863.00 | 272 863.00 | | 272 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 981.00 | 1 163 164.00 | 340 817.00 | 1 503 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |