| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 56 545.00 | 53 584.00 | 2 961.00 | 56 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 838.00 | 59 550.00 | 7 288.00 | 66 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 573.00 | 25 273.00 | 147 300.00 | 172 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 793.00 | 148 738.00 | 194 055.00 | 342 793.00 |
BN En cours de production de biens | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 789.00 | 17 188.00 | 601.00 | 17 789.00 |
BZ Autres créances | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CF Disponibilités | 325 355.00 | | 325 355.00 | 325 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 230.00 | 17 188.00 | 376 042.00 | 393 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 023.00 | 165 926.00 | 570 097.00 | 736 023.00 |
CU Autres participations | 42 223.00 | 9 528.00 | 32 694.00 | 42 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 018.00 | 185 018.00 | | 185 018.00 |
DG Autres réserves | 301 888.00 | 260 128.00 | | 301 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 819.00 | 41 760.00 | | -8 819.00 |
DL TOTAL (I) | 505 587.00 | 514 406.00 | | 505 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 7 035.00 | | 6 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 271.00 | 62 413.00 | | 58 271.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 510.00 | 69 595.00 | | 64 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 097.00 | 584 001.00 | | 570 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 510.00 | 69 595.00 | | 64 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 841.00 | | 328 841.00 | 328 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 841.00 | | 328 841.00 | 328 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 210.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 338.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | 338.00 | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 336.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 935.00 | 425 550.00 | | 331 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 755.00 | 383 790.00 | | 340 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 819.00 | 41 760.00 | | -8 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 288.00 | | 84 505.00 | 258 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 878.00 | | 505.00 | 122 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 795.00 | | 84 000.00 | 130 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 163.00 | 1 774.00 | | 112 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 360.00 | 1 774.00 | | 111 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
6T Sur comptes clients | 18 522.00 | | 1 333.00 | 18 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 323.00 | | 1 333.00 | 53 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 323.00 | | 1 333.00 | 53 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 522.00 | 199 522.00 | | 199 522.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 2 622.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 409.00 | 6 957.00 | | 8 409.00 |
ST Autres comptes | 49 597.00 | 44 574.00 | | 49 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 554.00 | 27 040.00 | | 29 554.00 |
YT Sous‐traitance | 201.00 | | | 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 465.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | 4 087.00 | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 841.00 | 88 964.00 | | 65 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 971.00 | 11 085.00 | | 13 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 177.00 | 78 571.00 | | 95 177.00 |