| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 157.00 | 429 978.00 | 256 179.00 | 686 157.00 |
AH Fonds commercial | 231 725.00 | | 231 725.00 | 231 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 000.00 | 2 470 895.00 | 473 104.00 | 2 944 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 971.00 | 1 082 575.00 | 166 396.00 | 1 248 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 285 736.00 | 3 988 858.00 | 1 353 999.00 | 534 285 736.00 |
BT Marchandises | 9 765 935.00 | 740 042.00 | 9 025 892.00 | 9 765 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 105.00 | 54 056.00 | 719 049.00 | 773 105.00 |
BZ Autres créances | 2 659 023.00 | | 2 659 023.00 | 2 659 023.00 |
CF Disponibilités | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 135.00 | | 87 135.00 | 87 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 329 271.00 | 794 099.00 | 12 535 172.00 | 13 329 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 672 129.00 | 4 782 957.00 | 13 889 172.00 | 18 672 129.00 |
CU Autres participations | 205 597.00 | | 205 597.00 | 205 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 805 000.00 | 1 805 000.00 | | 1 805 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 461.00 | 196 461.00 | | 196 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
DG Autres réserves | 127 579.00 | 67 882.00 | | 127 579.00 |
DH Report à nouveau | | -51 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 146.00 | 114 094.00 | | 1 170 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 578.00 | 214.00 | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 530.00 | 2 216 019.00 | | 3 387 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 582 186.00 | 582 157.00 | | 582 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 186.00 | 582 157.00 | | 582 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 441 687.00 | 5 780 358.00 | | 4 441 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 886.00 | 49 325.00 | | 62 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 133.00 | 3 474 544.00 | | 3 897 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 269.00 | 1 258 199.00 | | 1 365 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 912.00 | 25 192.00 | | 67 912.00 |
EA Autres dettes | 83 540.00 | 54 248.00 | | 83 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025.00 | 9 165.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 919 454.00 | 10 651 035.00 | | 9 919 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 889 172.00 | 13 449 212.00 | | 13 889 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 032 593.00 | 285.00 | 27 032 878.00 | 27 032 593.00 |
FG Production vendue services | 588 625.00 | | 588 625.00 | 588 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 621 219.00 | 285.00 | 27 621 504.00 | 27 621 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 514 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 557 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 639 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 231 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 355 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 158 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | 1 917.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 086.00 | 368.00 | | 1 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 391.00 | 2 286.00 | | 3 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 227.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 30.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 2 257.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 251.00 | 28.00 | | 3 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 548 734.00 | 26 539 379.00 | | 28 548 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 378 587.00 | 26 425 285.00 | | 27 378 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 146.00 | 114 094.00 | | 1 170 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 072.00 | | 521 326.00 | 5 059 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 540.00 | 5 342 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 314.00 | 932 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 226.00 | 4 192 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 196.00 | | 252 551.00 | 884 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 957 423.00 | | 268 774.00 | 3 957 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 043.00 | | | 212 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725 491.00 | 360 793.00 | 97 427.00 | 3 725 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 151.00 | 60 167.00 | 64 341.00 | 434 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285 931.00 | 300 625.00 | 33 085.00 | 3 285 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 157.00 | 44 900.00 | 44 871.00 | 582 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 716 267.00 | 740 042.00 | 716 267.00 | 716 267.00 |
6T Sur comptes clients | 54 892.00 | 9 898.00 | 10 735.00 | 54 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 160.00 | 749 941.00 | 727 002.00 | 771 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 318.00 | 794 841.00 | 771 874.00 | 1 353 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 133.00 | 3 897 133.00 | | 3 897 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 950.00 | 724 950.00 | | 724 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 137.00 | 469 137.00 | | 469 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 912.00 | 67 912.00 | | 67 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 745 020.00 | 745 020.00 | | 745 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VB T. V. A. | 198 048.00 | 198 048.00 | | 198 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 587.00 | 2 500 587.00 | | 2 500 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 100.00 | 634 417.00 | 1 306 682.00 | 1 941 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528 522.00 | 528 522.00 | | 528 522.00 |
VP Divers | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 442.00 | 139 442.00 | | 139 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 824.00 | 500 824.00 | | 500 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 135.00 | 87 135.00 | | 87 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 710.00 | 3 525 710.00 | | 3 525 710.00 |
VW T.V.A. | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 856 568.00 | 8 549 885.00 | 1 306 682.00 | 9 856 568.00 |