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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 863 813.00 | 143 280.00 | 4 720 533.00 | 4 863 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BZ Autres créances | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 315.00 | | 91 315.00 | 91 315.00 |
CF Disponibilités | 1 071 544.00 | | 1 071 544.00 | 1 071 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 343.00 | | 1 285 343.00 | 1 285 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 156.00 | 143 280.00 | 6 005 876.00 | 6 149 156.00 |
CU Autres participations | 4 863 543.00 | 143 280.00 | 4 720 263.00 | 4 863 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 604.00 | | | 521 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 056 955.00 | | | 2 056 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
DG Autres réserves | 2 174 009.00 | | | 2 174 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 988.00 | | | 1 157 988.00 |
DL TOTAL (I) | 5 965 917.00 | | | 5 965 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
EA Autres dettes | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 876.00 | | | 6 005 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 968.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 503.00 | | | 1 192 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 988.00 | | | 1 157 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 280.00 | | | 143 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 485.00 | 122 485.00 | | 122 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 755.00 | 122 485.00 | 270.00 | 122 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |