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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 963.00 | 14 720.00 | 15 243.00 | 29 963.00 |
AH Fonds commercial | 57 060.00 | | 57 060.00 | 57 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 217.00 | 52 717.00 | 37 500.00 | 90 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 720.00 | | 295 720.00 | 295 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 727.00 | 70 748.00 | 1 061 978.00 | 1 132 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 561.00 | | 285 561.00 | 285 561.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 762.00 | | 31 762.00 | 31 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 895.00 | | 444 895.00 | 444 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 622.00 | 70 748.00 | 1 506 873.00 | 1 577 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 745.00 | | | 295 745.00 |
CU Autres participations | 656 430.00 | | 656 430.00 | 656 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 132.00 | 476 986.00 | | 513 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 388.00 | 188 146.00 | | 504 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 779.00 | 940 391.00 | | 1 292 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361.00 | 28 977.00 | | 6 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 357.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 318.00 | 5 011.00 | | 71 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 054.00 | 98 984.00 | | 130 054.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 15 990.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 094.00 | 149 318.00 | | 214 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 873.00 | 1 089 709.00 | | 1 506 873.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 094.00 | 149 318.00 | | 214 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 714.00 | | 105 714.00 | 105 714.00 |
FG Production vendue services | 565 702.00 | | 565 702.00 | 565 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 416.00 | | 671 416.00 | 671 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 193.00 | 10 728.00 | | 12 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 47 000.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 358.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 1 115.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | 45 885.00 | | -1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 2 347.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 215.00 | 670 071.00 | | 1 232 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 828.00 | 481 925.00 | | 727 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 388.00 | 188 146.00 | | 504 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 654.00 | 37 646.00 | | 54 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 508.00 | | 549 669.00 | 699 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 000.00 | 952 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 450.00 | 1 132 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 450.00 | 93 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 273.00 | | 13 750.00 | 73 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 307.00 | | 53 672.00 | 62 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 928.00 | | 482 247.00 | 563 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 009.00 | 4 740.00 | | 66 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 477.00 | 1 243.00 | | 13 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 532.00 | 3 497.00 | | 52 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 720.00 | 295 720.00 | | 295 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 285 561.00 | 285 561.00 | | 285 561.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 089.00 | 614 089.00 | | 614 089.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 094.00 | 214 094.00 | | 214 094.00 |