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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 435 400.00 | 3 326 459.00 | 1 108 941.00 | 4 435 400.00 |
BZ Autres créances | 6 493 532.00 | | 6 493 532.00 | 6 493 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 032.00 | | 6 496 032.00 | 6 496 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 931 433.00 | 3 326 459.00 | 7 604 973.00 | 10 931 433.00 |
CU Autres participations | 4 435 400.00 | 3 326 459.00 | 1 108 941.00 | 4 435 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 336 000.00 | 1 336 000.00 | | 1 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DG Autres réserves | 272 354.00 | 272 354.00 | | 272 354.00 |
DH Report à nouveau | 5 416 983.00 | 5 410 467.00 | | 5 416 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 727.00 | 6 515.00 | | 441 727.00 |
DL TOTAL (I) | 7 600 663.00 | 7 158 936.00 | | 7 600 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 973.00 | 7 163 246.00 | | 7 604 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 549.00 | 11 540.00 | | 868 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 821.00 | 5 025.00 | | 426 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 727.00 | 6 515.00 | | 441 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 405 245.00 | | 30 155.00 | 4 405 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 435 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 435 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405 245.00 | | 30 155.00 | 4 405 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 904 507.00 | 421 952.00 | | 2 904 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 904 507.00 | 421 952.00 | | 2 904 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 6 484 072.00 | 6 484 072.00 | | 6 484 072.00 |
VB T. V. A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 496 033.00 | 6 496 033.00 | | 6 496 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |