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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 022.00 | 103 240.00 | 35 782.00 | 139 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 275.00 | 55 073.00 | 29 201.00 | 84 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 644.00 | 158 313.00 | 106 330.00 | 264 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 927.00 | | 309 927.00 | 309 927.00 |
BZ Autres créances | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CF Disponibilités | 348 609.00 | | 348 609.00 | 348 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 640.00 | | 37 640.00 | 37 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 707.00 | | 729 707.00 | 729 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 351.00 | 158 313.00 | 836 038.00 | 994 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 146.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 112 124.00 | 366 389.00 | | 112 124.00 |
DH Report à nouveau | -27 425.00 | -53 723.00 | | -27 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 601.00 | 26 297.00 | | 6 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 096.00 | 6 371.00 | | 5 096.00 |
DL TOTAL (I) | 397 310.00 | 355 396.00 | | 397 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 246.00 | 172 985.00 | | 106 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 025.00 | 63 582.00 | | 37 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 161.00 | 224 388.00 | | 177 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 532.00 | 131 151.00 | | 92 532.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 1 043.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 011.00 | 604 327.00 | | 413 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 038.00 | 985 439.00 | | 836 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 934.00 | 498 473.00 | | 373 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 502.00 | | 30 160.00 | 238 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 40 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 018.00 | 264 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 223 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 599.00 | | 29 653.00 | 197 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 141.00 | | 507.00 | 40 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 161.00 | 177 161.00 | | 177 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 309 927.00 | 309 927.00 | | 309 927.00 |
VB T. V. A. | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 246.00 | 67 169.00 | 39 076.00 | 106 246.00 |
VI Groupe et associés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 751.00 | 377 376.00 | 375.00 | 377 751.00 |
VW T.V.A. | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 011.00 | 373 934.00 | 39 076.00 | 413 011.00 |