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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 29 353.00 | 1 669.00 | 31 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 823.00 | 154 021.00 | 23 802.00 | 177 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 700.00 | 183 374.00 | 76 326.00 | 259 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
BN En cours de production de biens | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 139.00 | | 1 151 139.00 | 1 151 139.00 |
BZ Autres créances | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
CF Disponibilités | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 316.00 | | 1 498 316.00 | 1 498 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 016.00 | 183 374.00 | 1 574 642.00 | 1 758 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 187 968.00 | 159 143.00 | | 187 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | 28 825.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 380 315.00 | 368 617.00 | | 380 315.00 |
DO TOTAL (II) | -2.00 | | | -2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 962.00 | 254 779.00 | | 259 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 037.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 102.00 | 124 759.00 | | 639 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 118.00 | 103 376.00 | | 295 118.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 327.00 | 485 997.00 | | 1 194 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 642.00 | 854 613.00 | | 1 574 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 742.00 | 244 874.00 | | 1 002 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 714.00 | | 21 732.00 | 240 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 259 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 208 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 454.00 | | | 49 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 859.00 | | 21 732.00 | 189 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 861.00 | 6 258.00 | 2 746.00 | 179 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 861.00 | 6 258.00 | 2 746.00 | 179 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 102.00 | 639 102.00 | | 639 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 139.00 | 1 151 139.00 | | 1 151 139.00 |
VB T. V. A. | 64 084.00 | 64 084.00 | | 64 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 962.00 | 68 377.00 | 191 585.00 | 259 962.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 422.00 | 1 324 422.00 | | 1 324 422.00 |
VW T.V.A. | 231 311.00 | 231 311.00 | | 231 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 327.00 | 1 002 742.00 | 191 585.00 | 1 194 327.00 |