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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 708.00 | 1 023 938.00 | 3 770.00 | 1 027 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 433.00 | 502 921.00 | 27 511.00 | 530 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 180.00 | 1 598 164.00 | 58 015.00 | 1 656 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 006.00 | | 475 006.00 | 475 006.00 |
BN En cours de production de biens | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 251.00 | | 48 251.00 | 48 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 561.00 | 14 236.00 | 242 325.00 | 256 561.00 |
BZ Autres créances | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 947.00 | 14 236.00 | 819 710.00 | 833 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 127.00 | 1 612 401.00 | 877 726.00 | 2 490 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 251 146.00 | | | 251 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 993.00 | | | -124 993.00 |
DL TOTAL (I) | 363 753.00 | | | 363 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 422.00 | | | 198 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 445.00 | | | 211 445.00 |
EA Autres dettes | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 972.00 | | | 513 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 726.00 | | | 877 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 771.00 | | | 502 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 893.00 | | | 62 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
FD Production vendue biens | 1 495 166.00 | | 1 495 166.00 | 1 495 166.00 |
FG Production vendue services | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 715.00 | | 1 565 715.00 | 1 565 715.00 |
FM Production stockée | | | 7 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 152.00 | | | 1 612 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 145.00 | | | 1 737 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 993.00 | | | -124 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 244.00 | | 30 848.00 | 1 667 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 912.00 | 1 656 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 912.00 | 1 614 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 970.00 | | 30 598.00 | 1 625 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 250.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 138.00 | | | 1 620 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 289.00 | | | 1 593 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 256 562.00 | | | 256 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 321.00 | 10 519.00 | 10 802.00 | 21 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
VP Divers | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 445.00 | 211 445.00 | | 211 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 068.00 | 304 488.00 | 1 680.00 | 306 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 574.00 | 502 772.00 | 10 802.00 | 513 574.00 |