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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 149.00 | 11 675.00 | 10 474.00 | 22 149.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
AP Constructions | 776 238.00 | 459 753.00 | 316 484.00 | 776 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 171 585.00 | 2 979 774.00 | 191 810.00 | 3 171 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 540.00 | 617 113.00 | 118 427.00 | 735 540.00 |
BF Prêts | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386 768.00 | | 386 768.00 | 386 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 473.00 | 4 166 029.00 | 1 398 444.00 | 5 564 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 076.00 | | 555 076.00 | 555 076.00 |
BN En cours de production de biens | 344 648.00 | | 344 648.00 | 344 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 739 697.00 | | 739 697.00 | 739 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521 657.00 | 64 257.00 | 4 457 400.00 | 4 521 657.00 |
BZ Autres créances | 3 038 981.00 | | 3 038 981.00 | 3 038 981.00 |
CF Disponibilités | 397 592.00 | | 397 592.00 | 397 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 417.00 | | 79 417.00 | 79 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 677 068.00 | 64 257.00 | 9 612 811.00 | 9 677 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 241 541.00 | 4 230 285.00 | 11 011 256.00 | 15 241 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 387 748.00 | | | 387 748.00 |
CU Autres participations | 310 238.00 | | 310 238.00 | 310 238.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 713.00 | 97 713.00 | | 97 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 004 702.00 | 4 735 978.00 | | 5 004 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 311.00 | 268 724.00 | | 37 311.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 013.00 | 5 554 702.00 | | 5 592 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683 853.00 | 793 141.00 | | 1 683 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 862.00 | 915 789.00 | | 45 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 981.00 | 500 000.00 | | 46 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 138.00 | 995 254.00 | | 3 214 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 212.00 | 279 195.00 | | 275 212.00 |
EA Autres dettes | 115 919.00 | 92 691.00 | | 115 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 964.00 | 3 576 070.00 | | 5 381 964.00 |
ED (V) | 37 278.00 | 38 425.00 | | 37 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 256.00 | 9 169 198.00 | | 11 011 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 265 011.00 | 3 392 369.00 | | 5 265 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 008.00 | 496 040.00 | | 1 500 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 321.00 | 859.00 | 62 180.00 | 61 321.00 |
FD Production vendue biens | 8 970 903.00 | 1 723 815.00 | 10 694 718.00 | 8 970 903.00 |
FG Production vendue services | 365 889.00 | 18 267.00 | 384 156.00 | 365 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 398 114.00 | 1 742 941.00 | 11 141 055.00 | 9 398 114.00 |
FM Production stockée | | | 14 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 160 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 081 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 156 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -667.00 | 5 456.00 | | -667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 300.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 496.00 | 101 300.00 | | 16 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 190 858.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 190 858.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 206.00 | -89 558.00 | | 16 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 56 056.00 | | 13 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 356 462.00 | 12 768 193.00 | | 11 356 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 319 151.00 | 12 499 468.00 | | 11 319 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 311.00 | 268 724.00 | | 37 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 569 197.00 | | 54 361.00 | 5 569 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 585.00 | | 697 987.00 | 58 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 585.00 | 500.00 | 5 564 473.00 | 58 585.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 4 699 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 408.00 | | | 69 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 484.00 | | 53 381.00 | 4 646 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755 592.00 | | 980.00 | 755 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983 376.00 | 183 093.00 | 440.00 | 3 983 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873 989.00 | 183 093.00 | 440.00 | 3 873 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 867.00 | | 2 610.00 | 66 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 867.00 | | 2 610.00 | 66 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 867.00 | | 2 610.00 | 66 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214 138.00 | 3 214 138.00 | | 3 214 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 421.00 | 64 421.00 | | 64 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
UP Prêts | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386 768.00 | 386 768.00 | | 386 768.00 |
UX Autres créances clients | 4 444 669.00 | 4 444 669.00 | | 4 444 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VC Groupe et associés | 2 750 459.00 | 2 750 459.00 | | 2 750 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 151.00 | 1 500 151.00 | | 1 500 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 702.00 | 66 749.00 | 116 953.00 | 183 702.00 |
VI Groupe et associés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VP Divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 400.00 | 266 400.00 | | 266 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027 804.00 | 8 027 804.00 | | 8 027 804.00 |
VW T.V.A. | 90 876.00 | 90 876.00 | | 90 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 334 984.00 | 5 218 031.00 | 116 953.00 | 5 334 984.00 |