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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 94 170.00 | 85 065.00 | 9 105.00 | 94 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 933.00 | 216 247.00 | 2 686.00 | 218 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 903.00 | 278 219.00 | 12 684.00 | 290 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 038.00 | 583 912.00 | 181 126.00 | 765 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
BP En cours de production de services | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 534.00 | 25 451.00 | 5 083.00 | 30 534.00 |
BZ Autres créances | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CF Disponibilités | 161 014.00 | | 161 014.00 | 161 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 093.00 | 25 451.00 | 375 642.00 | 401 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 131.00 | 609 362.00 | 556 769.00 | 1 166 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 286.00 | -210 012.00 | | -1 318 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 765.00 | -1 108 274.00 | | 47 765.00 |
DL TOTAL (I) | -917 398.00 | -965 163.00 | | -917 398.00 |
DP Provisions pour risques | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 600.00 | 279 043.00 | | 109 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 329.00 | 387 767.00 | | 456 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 081.00 | 703 615.00 | | 775 081.00 |
EA Autres dettes | 108 445.00 | 110 854.00 | | 108 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 542.00 | 1 481 366.00 | | 1 449 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 769.00 | 540 829.00 | | 556 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 009.00 | 1 287 348.00 | | 654 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 347.00 | 7 083.00 | | 6 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 122 982.00 | 176 614.00 | 2 299 596.00 | 2 122 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 982.00 | 176 614.00 | 2 299 596.00 | 2 122 982.00 |
FM Production stockée | | | -13 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 678.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33.00 | 2 018.00 | | 33.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 501.00 | 40 674.00 | | 19 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 800.00 | | | 323 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 743 146.00 | 14 235.00 | | 743 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 086 447.00 | 54 909.00 | | 1 086 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 33 901.00 | | 5 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 745 176.00 | 14 235.00 | | 745 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 767 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 220.00 | 815 907.00 | | 750 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 228.00 | -760 998.00 | | 336 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 188.00 | | | -81 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 404.00 | 2 473 893.00 | | 3 372 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 639.00 | 3 582 167.00 | | 3 324 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 765.00 | -1 108 274.00 | | 47 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 199.00 | | 16 534.00 | 1 544 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 44 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892 333.00 | 668 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 313.00 | 604 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 785.00 | | 7 534.00 | 1 486 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 789.00 | | 9 000.00 | 37 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 215.00 | 15 853.00 | 147 156.00 | 715 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 835.00 | 15 853.00 | 147 156.00 | 710 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 743 146.00 | | 743 146.00 | 743 146.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 23 678.00 | | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 919.00 | 23 678.00 | 743 147.00 | 744 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 544.00 | 23 678.00 | 743 147.00 | 769 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 678.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 743 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 329.00 | 153 701.00 | 138 704.00 | 456 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 492.00 | 118 061.00 | 79 948.00 | 292 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 445.00 | 59 642.00 | 48 803.00 | 108 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 170.00 | 139 170.00 | | 139 170.00 |
UX Autres créances clients | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 311.00 | 572.00 | 6 297.00 | 14 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 289.00 | 35 879.00 | 48 896.00 | 95 289.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 491.00 | | | 231 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 359.00 | 61 359.00 | | 61 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 682.00 | 274 562.00 | 2 120.00 | 276 682.00 |
VW T.V.A. | 344 233.00 | 147 711.00 | 90 072.00 | 344 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 542.00 | 654 009.00 | 412 720.00 | 1 449 542.00 |