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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 631.00 | 18 513.00 | 71 119.00 | 89 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 601 569.00 | | 601 569.00 | 601 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 395.00 | 18 513.00 | 809 883.00 | 828 395.00 |
BN En cours de production de biens | 1 476 735.00 | | 1 476 735.00 | 1 476 735.00 |
BP En cours de production de services | 155 257.00 | | 155 257.00 | 155 257.00 |
BT Marchandises | 72 561.00 | 18 695.00 | 53 866.00 | 72 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 631.00 | | 235 631.00 | 235 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 546.00 | | 408 546.00 | 408 546.00 |
CF Disponibilités | 251 135.00 | | 251 135.00 | 251 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 865.00 | 18 695.00 | 2 581 170.00 | 2 599 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 261.00 | 37 208.00 | 3 391 053.00 | 3 428 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 601 569.00 | | | 601 569.00 |
CU Autres participations | 137 195.00 | | 137 195.00 | 137 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 637.00 | 1 793 319.00 | | 1 719 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667.00 | 26 317.00 | | 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 303.00 | 2 710 637.00 | | 2 611 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 134.00 | 61.00 | | 319 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 56 911.00 | | 165 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 751.00 | 41 777.00 | | 103 751.00 |
EA Autres dettes | 190 979.00 | 263 815.00 | | 190 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 750.00 | 362 564.00 | | 779 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 053.00 | 3 073 200.00 | | 3 391 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 750.00 | 362 564.00 | | 779 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 134.00 | 61.00 | | 319 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 852.00 | | 237 649.00 | 1 141 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 419.00 | 510 339.00 | 738 764.00 | 11 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 767.00 | 510 339.00 | 828 395.00 | 40 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 348.00 | | 89 631.00 | 29 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 298.00 | | 75 681.00 | 43 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 554.00 | | 161 967.00 | 1 098 554.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 950.00 | 4 563.00 | | 13 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 4 563.00 | | 13 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 657.00 | | 14 962.00 | 33 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 657.00 | | 14 962.00 | 33 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 657.00 | | 14 962.00 | 33 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 979.00 | 190 979.00 | | 190 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 601 569.00 | 601 569.00 | | 601 569.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VC Groupe et associés | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 134.00 | 319 134.00 | | 319 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 200.00 | 837 200.00 | | 837 200.00 |
VW T.V.A. | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 750.00 | 779 750.00 | | 779 750.00 |