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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AP Constructions | 15 754.00 | 2 493.00 | 13 260.00 | 15 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 751.00 | 100 611.00 | 5 141.00 | 105 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 421.00 | 144 408.00 | 9 013.00 | 153 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 605.00 | | 82 605.00 | 82 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 157.00 | 292 537.00 | 153 620.00 | 446 157.00 |
BT Marchandises | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 194.00 | 26 842.00 | 1 534 352.00 | 1 561 194.00 |
BZ Autres créances | 455 299.00 | | 455 299.00 | 455 299.00 |
CF Disponibilités | 589 870.00 | | 589 870.00 | 589 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 216.00 | 26 842.00 | 2 791 374.00 | 2 818 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 373.00 | 319 379.00 | 2 944 994.00 | 3 264 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 605.00 | | | 82 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 187 757.00 | | |
DG Autres réserves | 146 649.00 | 156 858.00 | | 146 649.00 |
DH Report à nouveau | | -365 477.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 247.00 | 167 511.00 | | 237 247.00 |
DL TOTAL (I) | 588 496.00 | 351 249.00 | | 588 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 283.00 | 950 000.00 | | 825 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 683.00 | 1 103 456.00 | | 724 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 521.00 | 615 293.00 | | 363 521.00 |
EA Autres dettes | 240 402.00 | 27 510.00 | | 240 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 609.00 | 196 804.00 | | 202 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 498.00 | 2 893 248.00 | | 2 356 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 994.00 | 3 244 497.00 | | 2 944 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 423.00 | | 17 714.00 | 432 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 973.00 | 82 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 446 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 274 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 626.00 | | | 88 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 658.00 | | 16 274.00 | 261 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 138.00 | | 1 440.00 | 82 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 541.00 | 9 263.00 | 2 266.00 | 285 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 515.00 | 9 263.00 | 2 266.00 | 240 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 683.00 | 724 683.00 | | 724 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 402.00 | 240 402.00 | | 240 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 609.00 | 202 609.00 | | 202 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 605.00 | 82 605.00 | | 82 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 072.00 | 1 529 072.00 | | 1 529 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
VB T. V. A. | 69 291.00 | 69 291.00 | | 69 291.00 |
VC Groupe et associés | 292 037.00 | 292 037.00 | | 292 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 952.00 | 188 750.00 | 636 202.00 | 824 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 365.00 | 60 365.00 | | 60 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 144.00 | 2 070 022.00 | 32 122.00 | 2 102 144.00 |
VW T.V.A. | 263 386.00 | 263 386.00 | | 263 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 498.00 | 1 720 296.00 | 636 202.00 | 2 356 498.00 |