| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 680.00 | 290 409.00 | 95 271.00 | 385 680.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 448 318.00 | 4 741 325.00 | 706 993.00 | 5 448 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 722.00 | 630 544.00 | 132 178.00 | 762 722.00 |
AX Avances et acomptes | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 463.00 | 5 662 278.00 | 1 116 185.00 | 6 778 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217 105.00 | 2 325.00 | 1 214 780.00 | 1 217 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 521 791.00 | 47 358.00 | 474 433.00 | 521 791.00 |
BT Marchandises | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 652.00 | 106 865.00 | 3 255 788.00 | 3 362 652.00 |
BZ Autres créances | 137 433.00 | | 137 433.00 | 137 433.00 |
CF Disponibilités | 830 655.00 | | 830 655.00 | 830 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 723.00 | | 301 723.00 | 301 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 575.00 | 156 548.00 | 6 227 027.00 | 6 383 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 162 038.00 | 5 818 826.00 | 7 343 212.00 | 13 162 038.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 560 707.00 | 585 221.00 | | 560 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 380.00 | 975 486.00 | | 1 357 380.00 |
DK Provisions réglementées | 108 942.00 | 180 993.00 | | 108 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 226.00 | 2 039 897.00 | | 2 325 226.00 |
DP Provisions pour risques | 57 014.00 | 196 021.00 | | 57 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 014.00 | 196 021.00 | | 57 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 876.00 | 1 142 947.00 | | 859 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 611.00 | 739 125.00 | | 1 133 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 517.00 | 73 629.00 | | 17 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 733.00 | 924 980.00 | | 1 386 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 184.00 | 1 326 076.00 | | 1 310 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 171.00 | 22 995.00 | | 118 171.00 |
EA Autres dettes | 134 880.00 | 58 803.00 | | 134 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 960 972.00 | 4 319 092.00 | | 4 960 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 212.00 | 6 555 010.00 | | 7 343 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 393 990.00 | 3 859 371.00 | | 4 393 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 503.00 | 6 704.00 | 124 207.00 | 117 503.00 |
FD Production vendue biens | 16 463 838.00 | 829 812.00 | 17 293 650.00 | 16 463 838.00 |
FG Production vendue services | 9 074.00 | -21 105.00 | -12 031.00 | 9 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 590 414.00 | 815 411.00 | 17 405 825.00 | 16 590 414.00 |
FM Production stockée | | | -84 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 640 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 200.00 | |
GE Autres charges | | | 81 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 250 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 389 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 346.00 | 93 522.00 | | 189 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 346.00 | 93 522.00 | | 189 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 298.00 | 16 818.00 | | 144 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 274.00 | 110 043.00 | | 19 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 572.00 | 126 861.00 | | 163 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 774.00 | -33 339.00 | | 25 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 001.00 | 176 872.00 | | 320 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 491.00 | 393 239.00 | | 706 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 835 220.00 | 16 277 085.00 | | 17 835 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 477 840.00 | 15 301 599.00 | | 16 477 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 380.00 | 975 486.00 | | 1 357 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 737.00 | | 392 748.00 | 6 499 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 658.00 | 47 364.00 | 6 778 463.00 | 66 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 600.00 | 1 099.00 | 484 314.00 | 60 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | 46 265.00 | 6 237 582.00 | 6 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 693.00 | | 90 320.00 | 455 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 987 575.00 | | 302 329.00 | 5 987 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 468.00 | | 99.00 | 56 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 346 353.00 | 363 289.00 | 47 364.00 | 5 346 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 800.00 | 46 708.00 | 1 099.00 | 244 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101 553.00 | 316 581.00 | 46 265.00 | 5 101 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 993.00 | 19 274.00 | 91 325.00 | 180 993.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 021.00 | 17 200.00 | 156 207.00 | 196 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 763.00 | 615.00 | 33 695.00 | 82 763.00 |
6T Sur comptes clients | 149 234.00 | 3 706.00 | 46 076.00 | 149 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 997.00 | 4 321.00 | 79 770.00 | 231 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 011.00 | 40 795.00 | 327 302.00 | 609 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 520.00 | 137 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 274.00 | 189 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 733.00 | 1 386 733.00 | | 1 386 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 096.00 | 633 096.00 | | 633 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 186.00 | 438 186.00 | | 438 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 087.00 | | 56 087.00 | 56 087.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 696.00 | 3 210 696.00 | | 3 210 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 956.00 | 151 956.00 | | 151 956.00 |
VB T. V. A. | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 721.00 | 292 739.00 | 560 235.00 | 859 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 611.00 | 1 133 611.00 | | 1 133 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 010.00 | | | 279 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 723.00 | 301 723.00 | | 301 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 895.00 | 3 801 808.00 | 56 087.00 | 3 857 895.00 |
VW T.V.A. | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 943 454.00 | 4 376 472.00 | 560 235.00 | 4 943 454.00 |