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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 172.00 | 27 072.00 | 100.00 | 27 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 731.00 | 11 090.00 | 33 641.00 | 44 731.00 |
BZ Autres créances | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
CF Disponibilités | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 914.00 | 11 090.00 | 40 824.00 | 51 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 087.00 | 38 162.00 | 40 925.00 | 79 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
DH Report à nouveau | -778 458.00 | | | -778 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
DL TOTAL (I) | -280 957.00 | | | -280 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 450.00 | | | 271 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
EA Autres dettes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 882.00 | | | 321 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 882.00 | | | 321 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 645.00 | | | 261 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 715.00 | | | 127 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
6T Sur comptes clients | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 502.00 | | 84 340.00 | 122 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 450.00 | 271 450.00 | | 271 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 882.00 | 321 882.00 | | 321 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
ST Autres comptes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 537.00 | | | 13 537.00 |