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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 408 751.00 | 230 861.00 | 177 889.00 | 408 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 896.00 | 56 646.00 | 3 249.00 | 59 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 081.00 | 219 750.00 | 18 331.00 | 238 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 702 274.00 | | 702 274.00 | 702 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 414.00 | 520 263.00 | 2 147 149.00 | 2 667 414.00 |
BT Marchandises | 1 365 579.00 | 26 060.00 | 1 339 519.00 | 1 365 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 964.00 | 833.00 | 67 131.00 | 67 964.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 288.00 | | 824 288.00 | 824 288.00 |
CF Disponibilités | 813 442.00 | | 813 442.00 | 813 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 110 652.00 | 26 893.00 | 3 083 759.00 | 3 110 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 067.00 | 547 158.00 | 5 230 909.00 | 5 778 067.00 |
CU Autres participations | 1 163 000.00 | | 1 163 000.00 | 1 163 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 346 167.00 | 3 319 328.00 | | 3 346 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 301.00 | 26 838.00 | | 209 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 819 469.00 | 3 610 168.00 | | 3 819 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 112.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 858.00 | 596 563.00 | | 532 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 160.00 | 33 722.00 | | 241 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 811.00 | 107 035.00 | | 208 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 018.00 | 280 623.00 | | 421 018.00 |
EA Autres dettes | 7 426.00 | 9 860.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 439.00 | 1 027 916.00 | | 1 411 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 230 909.00 | 4 638 085.00 | | 5 230 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 279.00 | 994 194.00 | | 1 170 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 784 438.00 | 16 494.00 | 6 800 932.00 | 6 784 438.00 |
FD Production vendue biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FG Production vendue services | 433 774.00 | | 433 774.00 | 433 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 218 334.00 | 16 494.00 | 7 234 828.00 | 7 218 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 754 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 090 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 135.00 | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | 135.00 | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 6 298.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 6 298.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | -6 162.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 813.00 | 12 071.00 | | 68 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 376 090.00 | 5 396 874.00 | | 7 376 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 788.00 | 5 370 036.00 | | 7 166 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 301.00 | 26 838.00 | | 209 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 811.00 | 208 811.00 | | 208 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 263.00 | 197 263.00 | | 197 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
UX Autres créances clients | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 532 858.00 | 532 858.00 | | 532 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 014.00 | 144 014.00 | | 144 014.00 |
VW T.V.A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 280.00 | 1 170 280.00 | | 1 170 280.00 |