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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 6 731.00 | 14 550.00 | 21 281.00 |
AH Fonds commercial | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 204.00 | 133 965.00 | 85 239.00 | 219 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 503.00 | 140 696.00 | 288 807.00 | 429 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 816.00 | 1 574.00 | 349 242.00 | 350 816.00 |
BZ Autres créances | 328 052.00 | | 328 052.00 | 328 052.00 |
CF Disponibilités | 1 679 923.00 | | 1 679 923.00 | 1 679 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 439.00 | 1 574.00 | 2 366 865.00 | 2 368 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 943.00 | 142 270.00 | 2 655 672.00 | 2 797 943.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 606.00 | 105 323.00 | | 68 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 567.00 | 63 283.00 | | -78 567.00 |
DL TOTAL (I) | 34 039.00 | 212 606.00 | | 34 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 823.00 | 468 242.00 | | 436 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 017.00 | 161 354.00 | | 155 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 479.00 | 261 747.00 | | 186 479.00 |
EA Autres dettes | 1 725 066.00 | 2 061 278.00 | | 1 725 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 384.00 | 2 952 621.00 | | 2 503 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 672.00 | 3 165 227.00 | | 2 655 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 115.00 | | 72 389.00 | 357 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 214.00 | | 19 841.00 | 190 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 657.00 | | 52 548.00 | 166 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 347.00 | 24 349.00 | | 116 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 5 291.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 907.00 | 19 058.00 | | 114 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 249.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | 118 249.00 | | 1 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 017.00 | 155 017.00 | | 155 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 625.00 | 67 625.00 | | 67 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 066.00 | 1 725 066.00 | | 1 725 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 348 927.00 | 348 927.00 | | 348 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VC Groupe et associés | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 103.00 | 64 561.00 | 335 493.00 | 417 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 565.00 | 74 565.00 | | 74 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 745.00 | 688 516.00 | 229.00 | 688 745.00 |
VW T.V.A. | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 384.00 | 2 150 842.00 | 335 493.00 | 2 503 384.00 |