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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 75 736.00 | 33 783.00 | 41 953.00 | 75 736.00 |
AP Constructions | 272 678.00 | 208 637.00 | 64 041.00 | 272 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 541.00 | 198 617.00 | 27 924.00 | 226 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 510.00 | 170 698.00 | 69 812.00 | 240 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 569.00 | 622 697.00 | 224 872.00 | 847 569.00 |
BT Marchandises | 739 229.00 | | 739 229.00 | 739 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 736.00 | 713.00 | 1 061 023.00 | 1 061 736.00 |
BZ Autres créances | 123 093.00 | | 123 093.00 | 123 093.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 610.00 | 713.00 | 1 933 897.00 | 1 934 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 179.00 | 623 410.00 | 2 158 769.00 | 2 782 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 269 005.00 | 255 262.00 | | 269 005.00 |
DH Report à nouveau | | -1 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 074.00 | 15 304.00 | | 48 074.00 |
DL TOTAL (I) | 757 080.00 | 709 005.00 | | 757 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 413.00 | 837 505.00 | | 1 186 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 576.00 | 4 793.00 | | 40 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 429.00 | 2 304.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 108 987.00 | | 98 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 687.00 | 37 625.00 | | 65 687.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 188.00 | | 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 275.00 | 9 500.00 | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 690.00 | 1 000 902.00 | | 1 401 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 769.00 | 1 709 907.00 | | 2 158 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 293.00 | 913 056.00 | | 1 328 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100 230.00 | 735 089.00 | | 1 100 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 495 336.00 | 1 279 901.00 | 3 775 237.00 | 2 495 336.00 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 336.00 | 1 279 901.00 | 3 877 237.00 | 2 597 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608.00 | 952.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 867.00 | 10 967.00 | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | 10 967.00 | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 464.00 | 5 443.00 | | 2 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 085.00 | | | 21 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 549.00 | 5 443.00 | | 23 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 682.00 | 5 524.00 | | -22 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | 4 793.00 | | 19 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 238.00 | 3 224 529.00 | | 3 880 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 164.00 | 3 209 225.00 | | 3 832 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 074.00 | 15 304.00 | | 48 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 099.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 574.00 | | 39 132.00 | 816 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 11 994.00 | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 8 018.00 | 847 569.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 018.00 | 815 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 420.00 | | 38 064.00 | 785 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 045.00 | | 1 068.00 | 11 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 257.00 | 19 459.00 | 8 018.00 | 611 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 295.00 | 19 459.00 | 8 018.00 | 600 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 560.00 | 1 060 560.00 | | 1 060 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100 230.00 | 1 100 230.00 | | 1 100 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 183.00 | 15 215.00 | 61 800.00 | 86 183.00 |
VI Groupe et associés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VP Divers | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 809.00 | 1 189 525.00 | 2 284.00 | 1 191 809.00 |
VW T.V.A. | 44 559.00 | 44 559.00 | | 44 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 261.00 | 1 328 293.00 | 61 800.00 | 1 399 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |