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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 9 226.00 | 1 952.00 | 11 179.00 |
AN Terrains | 281 599.00 | | 281 599.00 | 281 599.00 |
AP Constructions | 2 103 973.00 | 1 043 083.00 | 1 060 890.00 | 2 103 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 190.00 | 571 282.00 | 404 908.00 | 976 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543 551.00 | 1 447 307.00 | 3 096 244.00 | 4 543 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 047 798.00 | 3 070 899.00 | 4 976 899.00 | 8 047 798.00 |
BT Marchandises | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 561.00 | | 140 561.00 | 140 561.00 |
BZ Autres créances | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
CF Disponibilités | 65 315.00 | | 65 315.00 | 65 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 078.00 | | 469 078.00 | 469 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 877.00 | 3 070 899.00 | 5 445 978.00 | 8 516 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 500.00 | | | 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
DG Autres réserves | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
DH Report à nouveau | -323 525.00 | | | -323 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 088.00 | | | -592 088.00 |
DK Provisions réglementées | 597 461.00 | | | 597 461.00 |
DL TOTAL (I) | 662 861.00 | | | 662 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 207.00 | | | 1 314 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431 633.00 | | | 2 431 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 115.00 | | | 519 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 900.00 | | | 373 900.00 |
EA Autres dettes | 25 328.00 | | | 25 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 116.00 | | | 4 783 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 978.00 | | | 5 445 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 918.00 | | | 3 560 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 823.00 | | 1 537 823.00 | 1 537 823.00 |
FG Production vendue services | 2 892 339.00 | | 2 892 339.00 | 2 892 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 163.00 | | 4 430 163.00 | 4 430 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 202 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 851 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 908.00 | |
GE Autres charges | | | 473 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 037 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 401.00 | | | -371 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874 879.00 | | | 4 874 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 466 968.00 | | | 5 466 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 088.00 | | | -592 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 691 646.00 | | 2 393 504.00 | 5 691 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 352.00 | 8 047 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 565.00 | 8 035 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 940.00 | | 2 239.00 | 8 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 679 919.00 | | 2 389 765.00 | 5 679 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787.00 | | 1 500.00 | 2 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 991.00 | 997 908.00 | 3 070 899.00 | 2 072 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 227.00 | 9 227.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 991.00 | 995 682.00 | 3 061 673.00 | 2 065 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 060.00 | 395 162.00 | 23 761.00 | 226 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 060.00 | 395 162.00 | 23 761.00 | 226 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 162.00 | 23 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 116.00 | 519 116.00 | | 519 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 901.00 | 373 901.00 | | 373 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456 963.00 | 2 456 963.00 | | 2 456 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 562.00 | 140 562.00 | | 140 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 208.00 | 210 939.00 | 859 535.00 | 1 314 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 074.00 | | | 191 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 881.00 | 215 881.00 | | 215 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 218.00 | 359 718.00 | 1 500.00 | 361 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 664 187.00 | 3 560 918.00 | 859 535.00 | 4 664 187.00 |