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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 242.00 | 33 465.00 | 777.00 | 34 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 069.00 | 35 424.00 | 23 645.00 | 59 069.00 |
BT Marchandises | 113 530.00 | | 113 530.00 | 113 530.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 52 064.00 | | 52 064.00 | 52 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 072.00 | | 168 072.00 | 168 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 141.00 | 35 424.00 | 191 717.00 | 227 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DG Autres réserves | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
DH Report à nouveau | -142 205.00 | -111 509.00 | | -142 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 589.00 | -30 696.00 | | -28 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012.00 | 34 601.00 | | 6 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 250.00 | 486.00 | | 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 250.00 | 486.00 | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 000.00 | 6 077.00 | | 53 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 466.00 | 73 606.00 | | 86 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 20 233.00 | | 25 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 789.00 | 22 605.00 | | 18 789.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 1 930.00 | | 1 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 455.00 | 124 451.00 | | 185 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 717.00 | 159 538.00 | | 191 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 455.00 | 124 451.00 | | 132 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 077.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 685.00 | | 154 685.00 | 154 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 700.00 | 2 340.00 | | 16 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | 20 000.00 | | -6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 817.00 | 236 215.00 | | 186 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 406.00 | 266 911.00 | | 215 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 589.00 | -30 696.00 | | -28 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 692.00 | | | 96 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 623.00 | 59 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 327.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 297.00 | 36 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 074.00 | 647.00 | 31 297.00 | 66 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 074.00 | 647.00 | 31 297.00 | 66 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 486.00 | 250.00 | 486.00 | 486.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486.00 | 250.00 | 486.00 | 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486.00 | 250.00 | 486.00 | 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
VI Groupe et associés | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 455.00 | 132 455.00 | 53 000.00 | 185 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 799.00 | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 202.00 | 3 207.00 | | 4 202.00 |
ST Autres comptes | 15 151.00 | 18 408.00 | | 15 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 295.00 | 17 338.00 | | 16 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | 2 251.00 | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 955.00 | 3 050.00 | | 2 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 937.00 | 47 620.00 | | 30 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 074.00 | 16 098.00 | | 12 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 648.00 | 38 953.00 | | 35 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |