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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AN Terrains | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
AP Constructions | 4 055 936.00 | 2 289 665.00 | 1 766 271.00 | 4 055 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 378.00 | 57 527.00 | 11 851.00 | 69 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 432.00 | | 64 432.00 | 64 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268 411.00 | 2 624 452.00 | 3 643 959.00 | 6 268 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 656.00 | 523 503.00 | 1 707 152.00 | 2 230 656.00 |
BZ Autres créances | 2 065 726.00 | 390 231.00 | 1 675 496.00 | 2 065 726.00 |
CF Disponibilités | 1 364 470.00 | | 1 364 470.00 | 1 364 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 699 371.00 | 913 734.00 | 4 785 637.00 | 5 699 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 782.00 | 3 538 186.00 | 8 429 596.00 | 11 967 782.00 |
CU Autres participations | 1 915 020.00 | 267 505.00 | 1 647 515.00 | 1 915 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 919 484.00 | | | 4 919 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
DL TOTAL (I) | 5 760 323.00 | | | 5 760 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 137.00 | | | 1 499 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 138.00 | | | 844 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 852.00 | | | 274 852.00 |
EA Autres dettes | 37 775.00 | | | 37 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 272.00 | | | 2 669 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 429 596.00 | | | 8 429 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 111.00 | | | 1 897 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 531.00 | | 1 780 531.00 | 1 780 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 531.00 | | 1 780 531.00 | 1 780 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 795 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 120 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 162.00 | | | 1 896 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 572.00 | | | 1 809 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 204.00 | | 23 206.00 | 6 245 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 268 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 244 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 221 616.00 | | 23 206.00 | 4 221 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 053.00 | | | 2 021 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 967.00 | 214 980.00 | | 2 141 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 432.00 | 214 980.00 | | 2 139 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 523 503.00 | 200.00 | | 523 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 030.00 | | | 390 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181 038.00 | 200.00 | | 1 181 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 038.00 | 200.00 | | 1 181 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 833.00 | 93 833.00 | | 93 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
UX Autres créances clients | 974 247.00 | 974 247.00 | | 974 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256 407.00 | 1 256 407.00 | | 1 256 407.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VC Groupe et associés | 2 064 006.00 | 2 064 006.00 | | 2 064 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 137.00 | 726 975.00 | 695 632.00 | 1 499 137.00 |
VI Groupe et associés | 844 138.00 | 844 138.00 | | 844 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 113.00 | | | 187 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 332.00 | 4 334 900.00 | 64 431.00 | 4 399 332.00 |
VW T.V.A. | 53 815.00 | 53 815.00 | | 53 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 272.00 | 1 897 111.00 | 695 632.00 | 2 669 272.00 |