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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688 538.00 | -3 337 175.00 | 351 362.00 | 3 688 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 538.00 | -3 337 175.00 | 351 362.00 | 3 688 538.00 |
BZ Autres créances | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 066.00 | | 99 066.00 | 99 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 604.00 | -3 337 175.00 | 450 429.00 | 3 787 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 19.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 628.00 | 68 820.00 | | 75 628.00 |
DK Provisions réglementées | 72 092.00 | 55 298.00 | | 72 092.00 |
DL TOTAL (I) | 218 091.00 | 194 465.00 | | 218 091.00 |
DP Provisions pour risques | 19 550.00 | 18 937.00 | | 19 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 550.00 | 18 937.00 | | 19 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 242.00 | 253 132.00 | | 155 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 871.00 | 25 703.00 | | 53 871.00 |
EA Autres dettes | 3 675.00 | 1 761.00 | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 787.00 | 280 596.00 | | 212 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 429.00 | 493 998.00 | | 450 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 713.00 | 11 540.00 | | 5 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 507.00 | 23 061.00 | | 22 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 794.00 | -11 522.00 | | -16 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 278.00 | 22 889.00 | | 27 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 285.00 | 367 588.00 | | 394 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 657.00 | 298 768.00 | | 318 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 628.00 | 68 820.00 | | 75 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 937.00 | 613.00 | | 18 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 937.00 | 613.00 | | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 242.00 | 253 132.00 | | 155 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 871.00 | 25 703.00 | | 53 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 675.00 | 1 761.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 787.00 | 280 596.00 | | 212 787.00 |