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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 625.00 | 15 218.00 | 2 407.00 | 17 625.00 |
AH Fonds commercial | 289 164.00 | | 289 164.00 | 289 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 34 468.00 | 192.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 025.00 | 1 071 423.00 | 104 602.00 | 1 176 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 204.00 | 1 121 108.00 | 1 545 095.00 | 2 666 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
BZ Autres créances | 524 376.00 | | 524 376.00 | 524 376.00 |
CF Disponibilités | 49 099.00 | | 49 099.00 | 49 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 643.00 | | 683 643.00 | 683 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 847.00 | 1 121 108.00 | 2 228 738.00 | 3 349 847.00 |
CU Autres participations | 1 128 510.00 | | 1 128 510.00 | 1 128 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 350.00 | 1 158 350.00 | | 1 158 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
DG Autres réserves | | 125 128.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 372.00 | | | -35 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 222.00 | -160 500.00 | | -14 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 355.00 | 1 140 577.00 | | 1 126 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 503.00 | 935 424.00 | | 828 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 652.00 | 19 670.00 | | 79 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 112 496.00 | | 174 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 074.00 | 14 586.00 | | 20 074.00 |
EA Autres dettes | | 5 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 102 384.00 | 1 087 251.00 | | 1 102 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 738.00 | 2 227 827.00 | | 2 228 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
FG Production vendue services | 1 440 846.00 | | 1 440 846.00 | 1 440 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 872.00 | | 1 470 872.00 | 1 470 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 189.00 | 637 825.00 | | 1 491 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 411.00 | 798 325.00 | | 1 505 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 222.00 | -160 500.00 | | -14 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 124.00 | | 49 079.00 | 2 617 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 666 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 789.00 | | | 306 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 007.00 | | 30 677.00 | 1 180 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 328.00 | | 18 402.00 | 1 130 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 992.00 | 38 117.00 | | 1 082 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 693.00 | 3 525.00 | | 11 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 299.00 | 34 592.00 | | 1 071 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 155.00 | 174 155.00 | | 174 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 220.00 | 16 008.00 | 4 212.00 | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VC Groupe et associés | 463 788.00 | 463 788.00 | | 463 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 503.00 | 131 336.00 | 475 292.00 | 828 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 935.00 | 61 935.00 | | 61 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 677.00 | 631 465.00 | 4 212.00 | 635 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 732.00 | 325 565.00 | 475 292.00 | 1 022 732.00 |