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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 336.00 | 4 314.00 | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 370.00 | 74 541.00 | 45 829.00 | 120 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 660.00 | 225 304.00 | 94 356.00 | 319 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 115.00 | 300 181.00 | 306 933.00 | 607 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BZ Autres créances | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
CF Disponibilités | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 649.00 | | 224 649.00 | 224 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 763.00 | 300 181.00 | 531 582.00 | 831 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 258.00 | | | 165 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 487.00 | | | 103 487.00 |
DL TOTAL (I) | 277 546.00 | | | 277 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 615.00 | | | 80 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 036.00 | | | 254 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 582.00 | | | 531 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 162.00 | | | 143 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 514.00 | | 63 870.00 | 564 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 269.00 | 607 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 833.00 | 164 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 440 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 905.00 | | 4 650.00 | 160 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 246.00 | | 59 220.00 | 401 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 356.00 | 30 963.00 | 15 138.00 | 284 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 336.00 | 833.00 | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 523.00 | 30 628.00 | 14 305.00 | 283 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 501.00 | 34 627.00 | 110 874.00 | 145 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 740.00 | 60 377.00 | 2 363.00 | 62 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 036.00 | 143 162.00 | 110 874.00 | 254 036.00 |