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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 685.00 | -25.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 547.00 | 167 533.00 | 17 014.00 | 184 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 555.00 | 183 449.00 | 83 105.00 | 266 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 130.00 | | 85 130.00 | 85 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 282.00 | 546 485.00 | 1 516 796.00 | 2 063 282.00 |
BZ Autres créances | 588 962.00 | | 588 962.00 | 588 962.00 |
CF Disponibilités | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 827 078.00 | 546 485.00 | 2 280 592.00 | 2 827 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 633.00 | 729 935.00 | 2 363 697.00 | 3 093 633.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 140.00 | 277 386.00 | | 7 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 147.00 | 229 753.00 | | 72 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 287.00 | 1 057 140.00 | | 1 129 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 449.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 059.00 | 687 359.00 | | 517 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 682.00 | 560 807.00 | | 447 682.00 |
EA Autres dettes | 79 392.00 | 16 601.00 | | 79 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 410.00 | 1 265 218.00 | | 1 234 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 697.00 | 2 322 358.00 | | 2 363 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 395 230.00 | | 3 395 230.00 | 3 395 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 230.00 | | 3 395 230.00 | 3 395 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 311 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 1 211.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 4 718.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 958.00 | -3 218.00 | | -1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 444.00 | 91 314.00 | | 22 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 153.00 | 5 185 015.00 | | 3 408 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336 005.00 | 4 955 261.00 | | 3 336 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 147.00 | 229 753.00 | | 72 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 432.00 | 38 152.00 | | 26 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 118.00 | 1 680.00 | | 36 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 060.00 | 517 060.00 | | 517 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 399.00 | 1 461 399.00 | | 1 461 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 601 883.00 | 601 883.00 | | 601 883.00 |
VB T. V. A. | 185 796.00 | 185 796.00 | | 185 796.00 |
VC Groupe et associés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 249.00 | 190 249.00 | | 190 249.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 658.00 | 354 658.00 | | 354 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 335.00 | 2 718 335.00 | | 2 718 335.00 |
VW T.V.A. | 322 634.00 | 322 634.00 | | 322 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 410.00 | 1 234 410.00 | | 1 234 410.00 |