| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764 404.00 | 3 640 797.00 | 123 608.00 | 3 764 404.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 958 891.00 | 87 640.00 | 7 871 251.00 | 7 958 891.00 |
AP Constructions | 78 769.00 | 74 380.00 | 4 389.00 | 78 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 798.00 | 466 806.00 | 77 992.00 | 544 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 767.00 | 620 443.00 | 396 324.00 | 1 016 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494 824.00 | | 494 824.00 | 494 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 108 431.00 | 14 531 661.00 | 10 576 770.00 | 25 108 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 294.00 | 130 824.00 | 1 078 470.00 | 1 209 294.00 |
BN En cours de production de biens | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 708.00 | 230 014.00 | 1 197 694.00 | 1 427 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 430.00 | | 183 430.00 | 183 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 393 589.00 | 1 425 732.00 | 2 967 857.00 | 4 393 589.00 |
BZ Autres créances | 1 322 767.00 | | 1 322 767.00 | 1 322 767.00 |
CF Disponibilités | 491 554.00 | | 491 554.00 | 491 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 539.00 | | 104 539.00 | 104 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 197 693.00 | 1 786 569.00 | 7 411 123.00 | 9 197 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 306 124.00 | 16 318 231.00 | 17 987 893.00 | 34 306 124.00 |
CU Autres participations | 239 482.00 | | 239 482.00 | 239 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 932 515.00 | 9 580 617.00 | 1 351 899.00 | 10 932 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 887 964.00 | | | 4 887 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 119 580.00 | | | 3 119 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 227.00 | | | 238 227.00 |
DH Report à nouveau | 1 670 450.00 | | | 1 670 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 207.00 | | | 1 872 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
DL TOTAL (I) | 11 882 073.00 | | | 11 882 073.00 |
DP Provisions pour risques | 574 378.00 | | | 574 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 423 672.00 | | | 423 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 050.00 | | | 998 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 370.00 | | | 601 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 618.00 | | | 402 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 381.00 | | | 2 068 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863 978.00 | | | 1 863 978.00 |
EA Autres dettes | 110 570.00 | | | 110 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 770.00 | | | 5 107 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 987 893.00 | | | 17 987 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 915.00 | | | 5 100 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 879.00 | 43 591.00 | 1 959 470.00 | 1 915 879.00 |
FD Production vendue biens | 20 054 235.00 | 788 841.00 | 20 843 076.00 | 20 054 235.00 |
FG Production vendue services | 512 275.00 | 32 353.00 | 544 628.00 | 512 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 482 389.00 | 864 785.00 | 23 347 174.00 | 22 482 389.00 |
FM Production stockée | | | 145 124.00 | |
FN Production immobilisée | | | 782 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 049 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 522 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 375 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 142 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 017 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 042 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 082.00 | | | 142 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 712.00 | | | -51 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 558.00 | | | 335 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782 765.00 | | | 782 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 076 115.00 | | | 25 076 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 203 908.00 | | | 23 203 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 207.00 | | | 1 872 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 195.00 | | | 62 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 163 310.00 | | 2 581 019.00 | 24 163 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 872 357.00 | | 1 060 159.00 | 9 872 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 452.00 | 751 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 096.00 | 483 800.00 | 25 108 431.00 | 1 152 096.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 932 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 159.00 | | 11 784 275.00 | 1 060 159.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 937.00 | 439 348.00 | 1 640 334.00 | 91 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 840 986.00 | | 1 003 448.00 | 11 840 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 402.00 | | 325 218.00 | 1 846 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 564.00 | | 192 194.00 | 603 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 937.00 | | | 91 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 723 452.00 | 1 089 708.00 | 434 953.00 | 13 723 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 672 739.00 | 907 878.00 | | 8 672 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 576 884.00 | 59 076.00 | | 3 576 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 829.00 | 122 754.00 | 434 953.00 | 1 473 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 379.00 | 34 300.00 | 44 629.00 | 1 008 379.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 148.00 | | 11 691.00 | 165 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 574.00 | 360 837.00 | 369 574.00 | 369 574.00 |
6T Sur comptes clients | 1 460 926.00 | 148 350.00 | 183 544.00 | 1 460 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995 647.00 | 509 187.00 | 564 809.00 | 1 995 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004 026.00 | 543 487.00 | 609 438.00 | 3 004 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543 487.00 | 609 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 381.00 | 2 068 381.00 | | 2 068 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110 293.00 | 1 110 293.00 | | 1 110 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 641.00 | 646 641.00 | | 646 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 824.00 | | 494 824.00 | 494 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 336 743.00 | 3 336 743.00 | | 3 336 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056 846.00 | | 1 056 846.00 | 1 056 846.00 |
VB T. V. A. | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VC Groupe et associés | 862 020.00 | 862 020.00 | | 862 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 028.00 | 52 173.00 | 6 855.00 | 59 028.00 |
VI Groupe et associés | 601 370.00 | 601 370.00 | | 601 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 898.00 | | | 142 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 067.00 | 221 067.00 | | 221 067.00 |
VP Divers | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 665.00 | 105 665.00 | | 105 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 539.00 | 104 539.00 | | 104 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 315 719.00 | 4 764 049.00 | 1 551 670.00 | 6 315 719.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 152.00 | 4 698 297.00 | 6 855.00 | 4 705 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 740.00 | | | 170 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201 724.00 | | | 1 201 724.00 |
ST Autres comptes | 2 308 894.00 | | | 2 308 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 941 743.00 | | | 941 743.00 |
YT Sous‐traitance | 1 570 993.00 | | | 1 570 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 301.00 | | | 93 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 041.00 | | | 264 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 540 468.00 | | | 3 540 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 248 306.00 | | | 2 248 306.00 |
ZE Dividendes | 719 548.00 | | | 719 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 034 634.00 | | | 6 034 634.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |