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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 489.00 | 36 557.00 | 931.00 | 37 489.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 337.00 | 36 557.00 | 107 780.00 | 144 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
084 Disponibilités | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
110 Total général Actif | 185 022.00 | 36 557.00 | 148 465.00 | 185 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 289.00 | 163 562.00 | | 130 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | 814.00 | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 133.00 | 164 377.00 | | 142 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 107.00 | 62 273.00 | | 54 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 424.00 | -195.00 | | 1 424.00 |
242 Autres charges externes. | 42 199.00 | 47 827.00 | | 42 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 147.00 | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 501.00 | 46 650.00 | | 28 501.00 |
252 Charges sociales | 4 406.00 | 2 810.00 | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 694.00 | 5 484.00 | | 4 694.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 587.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 914.00 | 166 582.00 | | 136 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 219.00 | -2 205.00 | | 5 219.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | 1 028.00 | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 50.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 822.00 | -3 283.00 | | 3 822.00 |