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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 411.00 | 272 390.00 | 20 021.00 | 292 411.00 |
AH Fonds commercial | 748 985.00 | | 748 985.00 | 748 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 113.00 | 208 790.00 | 68 323.00 | 277 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 068.00 | 289 393.00 | 206 675.00 | 496 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 192 760.00 | 977 124.00 | 15 215 636.00 | 16 192 760.00 |
BT Marchandises | 988 965.00 | 965 166.00 | 23 798.00 | 988 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 676 153.00 | 6 518.00 | 6 669 635.00 | 6 676 153.00 |
BZ Autres créances | 4 358 011.00 | | 4 358 011.00 | 4 358 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 487.00 | | 64 487.00 | 64 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 147 136.00 | 971 684.00 | 11 175 452.00 | 12 147 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 339 896.00 | 1 948 808.00 | 26 391 089.00 | 28 339 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
CU Autres participations | 14 275 255.00 | 206 550.00 | 14 068 705.00 | 14 275 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 533 426.00 | 2 533 426.00 | | 2 533 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 333 419.00 | 7 333 419.00 | | 7 333 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 343.00 | 253 343.00 | | 253 343.00 |
DG Autres réserves | 10 860 245.00 | 10 860 245.00 | | 10 860 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 464.00 | -2 534 266.00 | | -1 379 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 463 143.00 | 928 430.00 | | 1 463 143.00 |
DK Provisions réglementées | 60 817.00 | 84 131.00 | | 60 817.00 |
DL TOTAL (I) | 21 124 929.00 | 19 458 728.00 | | 21 124 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 841.00 | 246 531.00 | | 172 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 841.00 | 246 531.00 | | 172 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 329.00 | 939 786.00 | | 1 110 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 566 959.00 | 2 477 239.00 | | 2 566 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | 34 563.00 | | 3 892.00 |
EA Autres dettes | 1 370 125.00 | 1 281 544.00 | | 1 370 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 093 318.00 | 4 736 651.00 | | 5 093 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 391 089.00 | 24 441 910.00 | | 26 391 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 093 318.00 | 4 733 132.00 | | 5 093 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 466.00 | | 351 466.00 | 351 466.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 10 196 861.00 | | 10 196 861.00 | 10 196 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 347.00 | | 10 548 347.00 | 10 548 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 009 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 146 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 703 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 587 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 575.00 | |
GE Autres charges | | | 103 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 351 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 908 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 791 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 872 695.00 | 280 691.00 | | 872 695.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 145 740.00 | 158 860.00 | | 145 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 457.00 | 94 806.00 | | 103 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 421.00 | 25.00 | | 7 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 490.00 | 4 872.00 | | 70 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 205.00 | 159 947.00 | | 29 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 116.00 | 164 845.00 | | 107 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 108.00 | 135 176.00 | | 3 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551 233.00 | 12 195.00 | | 4 551 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 15 291.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559 140.00 | 162 662.00 | | 4 559 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 452 025.00 | 2 182.00 | | -4 452 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 649.00 | 312 115.00 | | 183 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 719 016.00 | 12 841 257.00 | | 17 719 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 255 873.00 | 11 912 827.00 | | 16 255 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 463 143.00 | 928 430.00 | | 1 463 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 800 382.00 | | 477 785.00 | 20 800 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 848 751.00 | 14 284 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 555.00 | 4 850 852.00 | 16 192 760.00 | 234 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 555.00 | 2 101.00 | 867 063.00 | 234 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 728.00 | | 38 668.00 | 1 002 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 133.00 | | 428 586.00 | 675 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122 522.00 | | 10 530.00 | 19 122 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 472.00 | 203 471.00 | 1 369.00 | 568 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 959.00 | 38 431.00 | | 233 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 513.00 | 165 040.00 | 1 369.00 | 334 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 131.00 | 27.00 | 23 341.00 | 84 131.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 531.00 | 61 661.00 | 135 351.00 | 246 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 961 436.00 | 3 730.00 | | 961 436.00 |
6T Sur comptes clients | 6 755.00 | 6 272.00 | 6 510.00 | 6 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 082 742.00 | 10 002.00 | 5 914 510.00 | 7 082 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413 404.00 | 71 691.00 | 6 073 202.00 | 7 413 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 305.00 | 136 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 908 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | 28 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 329.00 | 1 110 329.00 | | 1 110 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020 894.00 | 1 020 894.00 | | 1 020 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 557.00 | 535 557.00 | | 535 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 125.00 | 1 370 125.00 | | 1 370 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 6 669 622.00 | 6 669 622.00 | | 6 669 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 296 545.00 | 296 545.00 | | 296 545.00 |
VI Groupe et associés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 910.00 | 102 910.00 | | 102 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020 766.00 | 4 020 766.00 | | 4 020 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 487.00 | 64 487.00 | | 64 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107 697.00 | 11 107 697.00 | | 11 107 697.00 |
VW T.V.A. | 907 598.00 | 907 598.00 | | 907 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 093 318.00 | 5 093 318.00 | | 5 093 318.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |